Serie storica base 100 dal 11/06/2022 al 10/06/2025

Guinness Global Eq Inc Fund D EUR Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 10/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,27 % 0,34 %
Perf. 4 settimane 0,63 % 0,90 %
Perf. YTD -2,34 % -1,24 %
Perf. 1 anno 5,43 % 4,68 %
Perf. 3 anni 31,84 % 27,09 %
Perf. 5 anni 75,76 % 52,05 %
Perf. 8 anni 111,74 % 75,40 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 19,54 % 16,56 %
Perf. 2023 11,30 % 14,12 %
Perf. 2022 -3,87 % -16,08 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 8,53 % 6,75 %
Volatilità 11,86 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,49 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 1698 / 2103 4
3 mesi 1267 / 2095 3
6 mesi 745 / 2077 2
YTD 710 / 2085 2
1 anno 628 / 2026 2
3 anni 581 / 1578 2
5 anni 262 / 1196 1
8 anni 152 / 716 1
10 anni 126 / 566 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,86 %
Eccellente
Max drawdown -14,42 %
Eccellente
DSR 8,68 %
Eccellente
Beta bear 0,72
Buono
VAR 95 -2,74 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,49
Buono
Information ratio -0,34
Medio
Sortino 0,67
Buono
Omega 1,21
Buono
Calmar ratio 0,39
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/06/2025 220,14 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,49 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,18 %
Commissioni di Gestione 1,31 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Guinness Global Eq Inc Fund D EUR Acc
-2,34%
5,43%
31,84%
11,86%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR