Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Newton Investment Management N[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari area euro
- Benchmark
- S&P EuroZone SmallCap TR
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU Small Cap NR
- Gestore
- Team Approach
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
14/01/2025
1,39 EUR
14/01/2025
Performance
| Perf. 14/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,08 % | 0,27 % |
| Perf. 4 settimane | 0,86 % | -0,04 % |
| Perf. YTD | 0,43 % | -0,50 % |
| Perf. 1 anno | 0,45 % | -2,18 % |
| Perf. 3 anni | 0,14 % | -16,05 % |
| Perf. 5 anni | 31,11 % | 9,30 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -1,14 % | -3,47 % |
| Perf. 2023 | 18,62 % | 7,98 % |
| Perf. 2022 | -13,51 % | -21,24 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 0,47 % | -6,36 % |
| Volatilità | 17,22 % | 14,88 % |
| Sharpe ratio | -0,11 | -0,58 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 38 / 84 | 2 | |
| 3 mesi | 49 / 84 | 3 | |
| 6 mesi | 16 / 84 | 1 | |
| YTD | 26 / 83 | 2 | |
| 1 anno | 26 / 83 | 2 | |
| 3 anni | 4 / 82 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 80 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,22 % | Scarso | |
| Max drawdown | -27,28 % | Eccellente | |
| DSR | 12,66 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,89 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,10 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,11 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,30 | Medio | |
| Sortino | -0,14 | Eccellente | |
| Omega | 0,99 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,07 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/01/2025 | 37,60 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,45 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,93 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc |
|
0,43%
|
0,45%
|
0,14%
|
17,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc |
|
0,43%
|
0,45%
|
0,14%
|
17,22% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI EMU Mid Cap UCT ETF Acc USD |
|
1,10%
|
12,92%
|
4,85%
|
15,97% | ||
| Fondo più consultato | Symphonia Lux Artificial Intelli R Acc € |
|
0,56%
|
16,93%
|
14,57%
|
17,92% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR