Serie storica base 100 dal 24/04/2022 al 23/04/2025

Allianz Ita 50 Special Class A EUR Cap
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 23/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,01 % 1,31 %
Perf. 4 settimane -3,12 % -5,19 %
Perf. YTD 0,78 % 3,48 %
Perf. 1 anno 4,26 % 6,36 %
Perf. 3 anni 18,95 % 28,54 %
Perf. 5 anni 49,74 % 89,59 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,81 % 9,74 %
Perf. 2023 14,46 % 17,87 %
Perf. 2022 -11,59 % -13,49 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 6,21 % 9,38 %
Volatilità 7,45 % 12,28 %
Sharpe ratio 0,49 0,55

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 30 / 63 2
3 mesi 55 / 63 4
6 mesi 52 / 62 4
YTD 55 / 63 4
1 anno 44 / 62 3
3 anni 39 / 62 3
5 anni 43 / 51 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,45 %
Eccellente
Max drawdown -10,86 %
Eccellente
DSR 5,23 %
Eccellente
Beta bear 0,39
Eccellente
VAR 95 -1,72 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,49
Medio
Information ratio -1,30
Pessimo
Sortino 0,69
Medio
Omega 1,21
Scarso
Calmar ratio 0,33
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/02/2023 4,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -21,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,47 %
Commissioni di Gestione 1,49 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Ita 50 Special Class A EUR Cap
0,78%
4,26%
18,95%
7,45%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR