Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 3 Month EUR LIBOR (Act/240) (Mkt Adv)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Ked Hogan, Philip Hodges, Jack Davies
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
09/07/2025
13,66 EUR
09/07/2025
Performance
| Perf. 09/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,26 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 1,05 % | 0,19 % |
| Perf. YTD | 3,24 % | 1,22 % |
| Perf. 1 anno | 5,29 % | 3,87 % |
| Perf. 3 anni | 14,97 % | 15,23 % |
| Perf. 5 anni | 6,45 % | 22,05 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,95 % | 8,22 % |
| Perf. 2023 | 10,84 % | 7,61 % |
| Perf. 2022 | -20,94 % | -11,71 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,90 % | 5,17 % |
| Volatilità | 10,43 % | 6,43 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 52 / 1894 | 1 | |
| 3 mesi | 249 / 1886 | 1 | |
| 6 mesi | 328 / 1877 | 1 | |
| YTD | 326 / 1877 | 1 | |
| 1 anno | 287 / 1823 | 1 | |
| 3 anni | 807 / 1567 | 3 | |
| 5 anni | 1070 / 1260 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,43 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,44 % | Scarso | |
| DSR | 7,44 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,85 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,80 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Scarso | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | 0,28 | Scarso | |
| Omega | 1,08 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/07/2025 | 44,10 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,44 % |
| Commissioni di Gestione | 0,57 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc |
|
3,24%
|
5,29%
|
14,97%
|
10,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
7,78%
|
6,40%
|
45,24%
|
8,54% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
12,08%
|
21,13%
|
63,97%
|
10,55% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS CIO View Dynamic LC |
|
-0,83%
|
3,57%
|
24,10%
|
10,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS EUR Overnight Rate SF EUR acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
11,32%
|
19,48%
|
57,41%
|
10,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market