Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NON-BENCHMARK RELATIVE STRATEGY
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- Brian Garvey(2017-12-14),Brij Khurana(2017-12-14)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
11,04 USD
= 9,67 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,84 % | 0,67 % |
| Perf. 4 settimane | -5,00 % | -3,40 % |
| Perf. YTD | -6,17 % | -2,23 % |
| Perf. 1 anno | -1,05 % | 1,05 % |
| Perf. 3 anni | 1,73 % | 7,99 % |
| Perf. 5 anni | 1,23 % | 21,96 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,13 % | 7,42 % |
| Perf. 2023 | 3,69 % | 4,88 % |
| Perf. 2022 | -6,60 % | -4,40 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,28 % | 3,26 % |
| Volatilità | 7,04 % | 3,76 % |
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 73 / 117 | 3 | |
| 3 mesi | 67 / 116 | 3 | |
| 6 mesi | 41 / 115 | 2 | |
| YTD | 69 / 116 | 3 | |
| 1 anno | 61 / 114 | 3 | |
| 3 anni | 66 / 108 | 3 | |
| 5 anni | 70 / 97 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,04 % | Medio | |
| Max drawdown | -7,86 % | Buono | |
| DSR | 4,97 % | Medio | |
| Beta bear | 0,72 | Medio | |
| VAR 95 | -1,49 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,04 | Scarso | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | -0,06 | Scarso | |
| Omega | 1,00 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,04 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 15,62 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -21,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,22 % |
| Commissioni di Gestione | 1,22 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington IE Opp Fix Inc USD D Acc |
|
-6,17%
|
-1,05%
|
1,73%
|
7,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR |
|
4,45%
|
13,37%
|
30,27%
|
6,95% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR |
|
4,45%
|
13,37%
|
30,27%
|
6,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc |
|
1,49%
|
1,57%
|
20,91%
|
13,08% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short