Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- Brian Garvey(2017-12-14),Brij Khurana(2017-12-14)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/04/2026
11,62 USD
= 10,08 EUR
02/04/2026
Performance
| Perf. 02/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,67 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | -0,04 % | -1,39 % |
| Perf. YTD | 1,85 % | -0,22 % |
| Perf. 1 anno | -1,46 % | 5,30 % |
| Perf. 3 anni | 4,56 % | 17,34 % |
| Perf. 5 anni | 3,44 % | 18,00 % |
| Perf. 8 anni | 25,42 % | 27,81 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -3,94 % | 5,67 % |
| Perf. 2024 | 5,13 % | 7,74 % |
| Perf. 2023 | 3,69 % | 4,99 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 1,37 % | 5,21 % |
| Volatilità | 7,24 % | 4,43 % |
| Sharpe ratio | -0,23 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 22 / 116 | 1 | |
| 3 mesi | 28 / 116 | 1 | |
| 6 mesi | 43 / 115 | 2 | |
| YTD | 29 / 116 | 1 | |
| 1 anno | 93 / 113 | 4 | |
| 3 anni | 79 / 99 | 4 | |
| 5 anni | 74 / 92 | 4 | |
| 8 anni | 36 / 70 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,24 % | Buono | |
| Max drawdown | -9,41 % | Buono | |
| DSR | 5,50 % | Medio | |
| Beta bear | 0,49 | Buono | |
| VAR 95 | -1,27 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,23 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,53 | Scarso | |
| Sortino | -0,30 | Pessimo | |
| Omega | 0,92 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,17 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/04/2026 | 12,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,57 % |
| Commissioni di Gestione | 1,22 % |
| Costi di Transazione | 0,35 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington IE Opp Fix Inc USD D Acc |
|
1,85%
|
-1,46%
|
4,56%
|
7,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc |
|
5,12%
|
16,32%
|
89,32%
|
12,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Pf L/S Europe Equ. A EUR Acc |
|
-3,68%
|
2,87%
|
25,16%
|
7,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc |
|
-0,98%
|
8,23%
|
31,45%
|
13,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short