Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

Wellington IE Opp Fix Inc USD D Acc
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,28 % -0,02 %
Perf. 4 settimane 0,53 % 1,13 %
Perf. YTD -0,06 % 5,10 %
Perf. 1 anno 1,11 % 8,02 %
Perf. 3 anni 2,76 % 9,02 %
Perf. 5 anni 6,59 % 20,54 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 3,69 % 4,79 %
Perf. 2022 -6,60 % -4,53 %
Perf. 2021 6,11 % 8,34 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 0,47 % 2,53 %
Volatilità 6,63 % 3,68 %
Sharpe ratio -0,14 0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 112 / 125 4
3 mesi 118 / 124 4
6 mesi 105 / 122 4
YTD 115 / 123 4
1 anno 103 / 122 4
3 anni 79 / 119 3
5 anni 71 / 102 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,63 %
Buono
Max drawdown -8,99 %
Buono
DSR 4,78 %
Buono
Beta bear 0,60
Buono
VAR 95 -1,54 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,14
Scarso
Information ratio -0,33
Medio
Sortino -0,19
Scarso
Omega 0,97
Scarso
Calmar ratio -0,10
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 28,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,21 %
Commissioni di Gestione 1,22 %
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE Opp Fix Inc USD D Acc
-0,06%
1,11%
2,76%
6,63%
Miglior fondo - miglior rating JPMF Europe Eq Abs Alpha C Perf Acc EUR
8,49%
14,78%
28,69%
6,56%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPMF Europe Eq Abs Alpha C Perf Acc EUR
8,49%
14,78%
28,69%
6,56%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro JPMF Europe Eq Abs Alpha C Perf Acc EUR
8,49%
14,78%
28,69%
6,56%
ETF UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc
11,35%
15,77%
18,85%
14,28%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short