Serie storica base 100 dal 18/12/2022 al 17/12/2025

Wellington Ireland Durable Enterpris $ S
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 17/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,51 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 2,91 % 0,60 %
Perf. YTD -0,01 % 4,83 %
Perf. 1 anno -0,66 % 4,38 %
Perf. 3 anni 27,90 % 18,45 %
Perf. 5 anni 54,28 % 23,05 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 16,05 % 7,67 %
Perf. 2023 9,02 % 4,98 %
Perf. 2022 0,59 % -4,11 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 7,04 % 5,55 %
Volatilità 11,80 % 4,37 %
Sharpe ratio 0,34 0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 3 / 121 1
3 mesi 108 / 120 4
6 mesi 105 / 120 4
YTD 82 / 117 3
1 anno 101 / 117 4
3 anni 35 / 105 2
5 anni 17 / 97 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,80 %
Pessimo
Max drawdown -13,79 %
Scarso
DSR 8,35 %
Pessimo
Beta bear 2,04
Pessimo
VAR 95 -2,31 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Medio
Information ratio 0,17
Medio
Sortino 0,48
Medio
Omega 1,16
Medio
Calmar ratio 0,28
Medio

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/12/2025 14,50 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -21,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,8 %
Commissioni di Gestione 0,8 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Ireland Durable Enterpris $ S
-0,01%
-0,66%
27,90%
11,80%
Miglior fondo - miglior rating JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR
11,07%
11,19%
35,00%
6,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
4,53%
4,21%
86,50%
12,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro InRIS UCITS plc InRIS Parus X Hgd
15,68%
14,97%
15,93%
12,23%
ETF UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc
13,40%
12,12%
42,75%
13,57%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short