Serie storica base 100 dal 28/02/2023 al 27/02/2026

Wellington Ireland Durable Enterpris $ S
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 27/02/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,15 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 2,34 % 0,88 %
Perf. YTD 1,27 % 2,20 %
Perf. 1 anno -0,47 % 5,57 %
Perf. 3 anni 24,35 % 19,38 %
Perf. 5 anni 57,22 % 23,72 %
Perf. 8 anni 110,84 % 30,99 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 0,80 % 5,78 %
Perf. 2024 16,05 % 7,68 %
Perf. 2023 9,02 % 4,99 %
Dati 3 anni al 31/01/2026
Perf. annualizzata 7,19 % 5,96 %
Volatilità 11,70 % 4,34 %
Sharpe ratio 0,35 0,67

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2026

Rank Quartile
1 mese 114 / 122 4
3 mesi 59 / 121 2
6 mesi 104 / 120 4
YTD 111 / 122 4
1 anno 99 / 118 4
3 anni 37 / 105 2
5 anni 20 / 97 1
8 anni 3 / 73 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,70 %
Pessimo
Max drawdown -13,79 %
Scarso
DSR 8,34 %
Pessimo
Beta bear 1,95
Pessimo
VAR 95 -2,31 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,35
Medio
Information ratio 0,14
Medio
Sortino 0,50
Medio
Omega 1,17
Medio
Calmar ratio 0,29
Medio

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/02/2026 13,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -22,53 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,04 %
Commissioni di Gestione 0,8 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Ireland Durable Enterpris $ S
1,27%
-0,47%
24,35%
11,70%
Miglior fondo - miglior rating Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
4,68%
10,62%
86,16%
12,10%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
4,68%
10,62%
86,16%
12,10%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro InRIS UCITS plc InRIS Parus X Hgd
-1,39%
8,48%
19,01%
12,14%
ETF UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc
6,37%
12,56%
45,41%
13,22%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short