Serie storica base 100 dal 06/02/2023 al 05/02/2026

Wellington Ireland Durable Enterpris $ S
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 05/02/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,52 % -0,49 %
Perf. 4 settimane -1,96 % -0,38 %
Perf. YTD 0,10 % 0,85 %
Perf. 1 anno -3,38 % 4,65 %
Perf. 3 anni 25,67 % 18,20 %
Perf. 5 anni 51,58 % 21,81 %
Perf. 8 anni 114,54 % 29,50 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 0,80 % 5,78 %
Perf. 2024 16,05 % 7,67 %
Perf. 2023 9,02 % 4,99 %
Dati 3 anni al 31/01/2026
Perf. annualizzata 7,19 % 5,93 %
Volatilità 11,70 % 4,34 %
Sharpe ratio 0,35 0,66

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2026

Rank Quartile
1 mese 109 / 117 4
3 mesi 56 / 116 2
6 mesi 99 / 115 4
YTD 106 / 117 4
1 anno 94 / 113 4
3 anni 33 / 100 2
5 anni 19 / 92 1
8 anni 3 / 69 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,70 %
Pessimo
Max drawdown -13,79 %
Scarso
DSR 8,34 %
Pessimo
Beta bear 1,95
Pessimo
VAR 95 -2,31 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,35
Medio
Information ratio 0,14
Medio
Sortino 0,50
Medio
Omega 1,17
Medio
Calmar ratio 0,29
Medio

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/02/2026 13,55 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -23,43 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,8 %
Commissioni di Gestione 0,8 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Ireland Durable Enterpris $ S
0,10%
-3,38%
25,67%
11,70%
Miglior fondo - miglior rating Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
2,39%
8,16%
89,05%
12,10%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
2,39%
8,16%
89,05%
12,10%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro InRIS UCITS plc InRIS Parus X Hgd
-3,04%
10,76%
19,22%
12,14%
ETF UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc
2,38%
12,19%
37,97%
13,22%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short