Serie storica base 100 dal 25/06/2022 al 24/06/2025

Wellington Ireland Durable Enterpris $ S
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 24/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,32 % 0,26 %
Perf. 4 settimane -0,52 % -0,41 %
Perf. YTD 1,19 % 1,30 %
Perf. 1 anno 9,91 % 3,20 %
Perf. 3 anni 37,43 % 15,02 %
Perf. 5 anni 74,75 % 23,84 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 16,05 % 7,46 %
Perf. 2023 9,02 % 4,96 %
Perf. 2022 0,59 % -4,41 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 10,77 % 4,23 %
Volatilità 13,30 % 4,42 %
Sharpe ratio 0,60 0,34

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 20 / 116 1
3 mesi 78 / 116 3
6 mesi 86 / 114 3
YTD 56 / 114 2
1 anno 9 / 112 1
3 anni 6 / 106 1
5 anni 11 / 97 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,30 %
Pessimo
Max drawdown -13,79 %
Scarso
DSR 9,15 %
Pessimo
Beta bear 2,15
Pessimo
VAR 95 -2,70 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,60
Eccellente
Information ratio 0,64
Buono
Sortino 0,88
Eccellente
Omega 1,26
Eccellente
Calmar ratio 0,57
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/06/2025 27,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 17,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,8 %
Commissioni di Gestione 0,8 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Ireland Durable Enterpris $ S
1,19%
9,91%
37,43%
13,30%
Miglior fondo - miglior rating Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
-6,43%
15,47%
70,74%
12,33%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Alma Electron Global Fd EO PF acc USD
-5,34%
5,64%
30,26%
13,60%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Alma Electron Global Fd EO PF acc USD
-5,34%
5,64%
30,26%
13,60%
ETF UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc
4,51%
4,41%
31,81%
13,95%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short