Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

UBS BBGB US Liquid Corporates USD A-acc
Obblig. Dollaro US corporate
ICE BofA US Corporate Index

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,34 % 0,20 %
Perf. 4 settimane 0,46 % 0,18 %
Perf. YTD 1,25 % 1,78 %
Perf. 1 anno 4,91 % 4,42 %
Perf. 3 anni 2,50 % 4,27 %
Perf. 5 anni 7,91 % 8,15 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 4,82 % 3,27 %
Perf. 2022 -12,63 % -7,95 %
Perf. 2021 6,28 % 6,42 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 0,28 % 1,03 %
Volatilità 9,00 % 6,67 %
Sharpe ratio -0,12 -0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 77 / 100 4
3 mesi 73 / 100 3
6 mesi 18 / 100 1
YTD 76 / 100 4
1 anno 60 / 92 3
3 anni 54 / 86 3
5 anni 42 / 75 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,00 %
Pessimo
Max drawdown -15,04 %
Scarso
DSR 6,46 %
Pessimo
Beta bear 0,99
Pessimo
VAR 95 -1,87 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,12
Medio
Information ratio -0,17
Medio
Sortino -0,17
Medio
Omega 0,97
Medio
Calmar ratio -0,07
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 87,08 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 20,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,18 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,13 %
Commissioni di Gestione 0,18 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS BBGB US Liquid Corporates USD A-acc
1,25%
4,91%
2,50%
9,00%
Miglior fondo - miglior rating iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD
5,28%
13,63%
28,49%
7,27%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF ACT US Crp Bds Low Cb A USD Acc
1,31%
4,30%
0,76%
8,57%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AXA WF ACT US Crp Bds Low Cb A USD Acc
1,31%
4,30%
0,76%
8,57%
Fondo più consultato AXA IM FIIS US Corp Inter Bds AH EUR Acc
-0,01%
2,82%
-8,65%
4,42%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index