Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Amundi Valore Italia PIR P
Bilanc. Prud. Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,18 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 1,89 % 1,15 %
Perf. YTD 2,88 % 1,58 %
Perf. 1 anno 3,62 % 5,41 %
Perf. 3 anni 5,94 % 11,17 %
Perf. 5 anni 10,21 % 14,14 %
Perf. 8 anni 6,99 % 13,70 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 1,29 % 4,64 %
Perf. 2023 6,06 % 7,92 %
Perf. 2022 -12,08 % -10,12 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 1,82 % 3,44 %
Volatilità 5,03 % 4,43 %
Sharpe ratio -0,18 0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 14 / 165 1
3 mesi 16 / 164 1
6 mesi 28 / 163 1
YTD 42 / 164 2
1 anno 120 / 162 3
3 anni 118 / 153 4
5 anni 86 / 142 3
8 anni 56 / 103 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,03 %
Buono
Max drawdown -8,25 %
Medio
DSR 3,61 %
Buono
Beta bear 0,74
Scarso
VAR 95 -1,01 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,18
Scarso
Information ratio -0,30
Medio
Sortino -0,26
Scarso
Omega 0,96
Scarso
Calmar ratio -0,11
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 96,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,58 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Amundi Valore Italia PIR P
2,88%
3,62%
5,94%
5,03%
Fondo più consultato Invesco Pan European High Inc A Acc EUR
2,54%
4,75%
13,54%
6,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market