Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lazard Frères Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI EMU Small Cap
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU Small Cap NR
- Gestore
- James OGILVY, Annabelle VINATIER
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/08/2025
1.936,19 EUR
13/08/2025
Performance
| Perf. 13/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -2,40 % | 0,63 % |
| Perf. YTD | 16,16 % | 15,06 % |
| Perf. 1 anno | 14,46 % | 14,22 % |
| Perf. 3 anni | 22,78 % | 11,89 % |
| Perf. 5 anni | 50,49 % | 30,89 % |
| Perf. 8 anni | 16,11 % | 33,39 % |
| Perf. 10 anni | 49,16 % | 63,29 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -5,04 % | -3,43 % |
| Perf. 2023 | 13,46 % | 8,20 % |
| Perf. 2022 | -16,71 % | -21,45 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,62 % | 4,24 % |
| Volatilità | 13,58 % | 13,88 % |
| Sharpe ratio | 0,35 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 58 / 81 | 3 | |
| 3 mesi | 40 / 81 | 2 | |
| 6 mesi | 20 / 81 | 1 | |
| YTD | 27 / 81 | 2 | |
| 1 anno | 34 / 81 | 2 | |
| 3 anni | 22 / 80 | 2 | |
| 5 anni | 16 / 78 | 1 | |
| 8 anni | 49 / 65 | 3 | |
| 10 anni | 31 / 54 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,58 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,64 % | Eccellente | |
| DSR | 9,47 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,74 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,03 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Buono | |
| Information ratio | -0,32 | Medio | |
| Sortino | 0,50 | Buono | |
| Omega | 1,18 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,28 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione o Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/08/2025 | 64,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | 2 % |
| Gestione | 2,18 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,29 % |
| Commissioni di Gestione | 2,21 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Lazard Small Caps Euro SRI R |
|
16,16%
|
14,46%
|
22,78%
|
13,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sextant PME A |
|
13,77%
|
12,58%
|
14,02%
|
13,20% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi MSCI EMU Sm C ESG Br Tr U ETF D £ | - |
-
|
0,59%
|
7,70%
|
- | ||
| Fondo più consultato | iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc |
|
21,68%
|
22,46%
|
31,97%
|
15,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR