Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel AM SA
- Gestione per delega
- MIV Asset Management AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Healthcare Equipment & Supplies
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- MIV Asset Management AG -(2008-03-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/07/2025
2.337,29 CHF
= 2.511,86 EUR
29/07/2025
Performance
| Perf. 29/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,80 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 3,28 % | 2,24 % |
| Perf. YTD | -3,88 % | -7,89 % |
| Perf. 1 anno | 4,41 % | -11,09 % |
| Perf. 3 anni | 7,92 % | -8,80 % |
| Perf. 5 anni | 20,25 % | 5,75 % |
| Perf. 8 anni | 77,76 % | 48,24 % |
| Perf. 10 anni | 112,81 % | 37,59 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,45 % | 4,88 % |
| Perf. 2023 | 6,60 % | -1,50 % |
| Perf. 2022 | -22,49 % | -9,20 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,63 % | -2,01 % |
| Volatilità | 16,58 % | 11,93 % |
| Sharpe ratio | 0,11 | -0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 44 / 136 | 2 | |
| 3 mesi | 43 / 136 | 2 | |
| 6 mesi | 27 / 136 | 1 | |
| YTD | 24 / 136 | 1 | |
| 1 anno | 12 / 132 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 120 | 1 | |
| 5 anni | 18 / 92 | 1 | |
| 8 anni | 17 / 58 | 2 | |
| 10 anni | 2 / 45 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,58 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,35 % | Eccellente | |
| DSR | 12,22 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,04 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,91 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,11 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,38 | Medio | |
| Sortino | 0,15 | Eccellente | |
| Omega | 1,06 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,09 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/07/2025 | 226,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,56 % |
| Commissioni di Gestione | 1,57 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Variopartner MIV Global Medtech P1 |
|
-3,88%
|
4,41%
|
7,92%
|
16,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares US Medical Devices ETF USD Acc |
|
-4,14%
|
7,24%
|
7,40%
|
16,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Eur HealthCare ESG ETF 1C |
|
-6,53%
|
-16,96%
|
1,69%
|
15,42% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polar Capital Healthcar Opp Fd R USD Dis |
|
-9,26%
|
-14,01%
|
8,30%
|
17,11% | ||
| ETF | iShares S&P 500 Health Care Sect USD HD |
|
-3,32%
|
-12,53%
|
-5,79%
|
13,37% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-10,22%
|
-15,72%
|
-6,98%
|
12,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR