Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel AM SA
- Gestione per delega
- MIV Asset Management AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Healthcare Equipment & Supplies
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- MIV Asset Management AG -(2008-03-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/01/2025
2.523,80 CHF
= 2.686,32 EUR
14/01/2025
Performance
| Perf. 14/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,85 % | -0,94 % |
| Perf. 4 settimane | 1,94 % | 0,05 % |
| Perf. YTD | 2,79 % | 1,69 % |
| Perf. 1 anno | 14,14 % | 4,80 % |
| Perf. 3 anni | 6,25 % | 2,58 % |
| Perf. 5 anni | 26,21 % | 23,06 % |
| Perf. 8 anni | 104,82 % | 69,17 % |
| Perf. 10 anni | 166,54 % | 82,15 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,45 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 6,60 % | -1,65 % |
| Perf. 2022 | -22,49 % | -9,57 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -2,13 % | -2,25 % |
| Volatilità | 17,85 % | 12,46 % |
| Sharpe ratio | -0,25 | -0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 18 / 139 | 1 | |
| 3 mesi | 11 / 139 | 1 | |
| 6 mesi | 15 / 138 | 1 | |
| YTD | 8 / 137 | 1 | |
| 1 anno | 8 / 137 | 1 | |
| 3 anni | 78 / 115 | 3 | |
| 5 anni | 50 / 91 | 3 | |
| 8 anni | 11 / 55 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 44 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,85 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -29,22 % | Pessimo | |
| DSR | 12,93 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,24 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,91 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,25 | Medio | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | -0,34 | Medio | |
| Omega | 0,95 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,15 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/01/2025 | 268,50 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,56 % |
| Commissioni di Gestione | 1,57 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Variopartner MIV Global Medtech P1 |
|
2,79%
|
14,14%
|
6,25%
|
17,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Polar Capital Healthcar Opp Fd R USD Dis |
|
-0,60%
|
6,43%
|
24,72%
|
16,19% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares US Medical Devices ETF USD Acc |
|
4,08%
|
18,34%
|
14,26%
|
17,64% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy ECPI Gb ESG Med Tech Clc EUR |
|
2,70%
|
3,94%
|
-3,53%
|
16,90% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polar Capital Healthcar Opp Fd R USD Dis |
|
-0,60%
|
6,43%
|
24,72%
|
16,19% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI USA Hlth Ca Id UCITS ETF |
|
3,30%
|
8,11%
|
17,87%
|
14,32% | ||
| Fondo più consultato | JH Global Life Sciences Fund I2 HEUR |
|
-0,72%
|
-2,94%
|
4,16%
|
16,63% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR