Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel AM SA
- Gestione per delega
- MIV Asset Management AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Healthcare Equipment & Supplies
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- MIV Asset Management AG -(2008-03-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
2.327,83 CHF
= 2.485,67 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,72 % | -0,15 % |
| Perf. 4 settimane | -0,33 % | 1,14 % |
| Perf. YTD | -4,89 % | -7,98 % |
| Perf. 1 anno | 0,79 % | -8,64 % |
| Perf. 3 anni | 11,34 % | -2,90 % |
| Perf. 5 anni | 22,75 % | 7,54 % |
| Perf. 8 anni | 69,79 % | 44,17 % |
| Perf. 10 anni | 118,86 % | 43,03 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,45 % | 4,95 % |
| Perf. 2023 | 6,60 % | -1,69 % |
| Perf. 2022 | -22,49 % | -9,26 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,95 % | -1,55 % |
| Volatilità | 17,29 % | 12,58 % |
| Sharpe ratio | 0,01 | -0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 18 / 138 | 1 | |
| 3 mesi | 39 / 138 | 2 | |
| 6 mesi | 20 / 136 | 1 | |
| YTD | 21 / 138 | 1 | |
| 1 anno | 13 / 135 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 120 | 1 | |
| 5 anni | 24 / 93 | 1 | |
| 8 anni | 17 / 59 | 2 | |
| 10 anni | 2 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,29 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,35 % | Eccellente | |
| DSR | 12,76 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,11 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,47 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,01 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,21 | Medio | |
| Sortino | 0,02 | Eccellente | |
| Omega | 1,05 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,01 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 230,13 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,56 % |
| Commissioni di Gestione | 1,57 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Variopartner MIV Global Medtech P1 |
|
-4,89%
|
0,79%
|
11,34%
|
17,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares US Medical Devices ETF USD Acc |
|
-2,93%
|
6,45%
|
15,50%
|
17,13% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares US Medical Devices ETF USD Acc |
|
-2,93%
|
6,45%
|
15,50%
|
17,13% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Eur HealthCare ESG ETF 1C |
|
-2,39%
|
-10,75%
|
10,11%
|
15,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polar Capital Healthcar Opp Fd R USD Dis |
|
-7,97%
|
-5,33%
|
17,60%
|
17,43% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI Wd Hea. Car UCITS ETF 1C |
|
-8,99%
|
-10,49%
|
1,87%
|
13,26% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-9,41%
|
-12,57%
|
0,19%
|
12,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR