IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Gestione per delega
- T.Rowe Price Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JP Morgan Asia Credit Index Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Sheldon Chan , Leonard Kwan
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/03/2025
11,75 USD
= 11,30 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 1,66 % | 1,20 % |
| Perf. YTD | 2,31 % | 1,54 % |
| Perf. 1 anno | 11,81 % | 9,39 % |
| Perf. 3 anni | 11,82 % | 4,34 % |
| Perf. 5 anni | 10,46 % | -1,62 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,23 % | 10,24 % |
| Perf. 2023 | 5,13 % | -1,15 % |
| Perf. 2022 | -9,81 % | -8,77 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,33 % | 0,18 % |
| Volatilità | 6,96 % | 5,57 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | -0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 100 / 104 | 4 | |
| 3 mesi | 61 / 104 | 3 | |
| 6 mesi | 59 / 104 | 3 | |
| YTD | 101 / 104 | 4 | |
| 1 anno | 46 / 102 | 2 | |
| 3 anni | 23 / 89 | 1 | |
| 5 anni | 21 / 61 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,96 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,05 % | Buono | |
| DSR | 4,84 % | Medio | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,49 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Buono | |
| Information ratio | -0,19 | Medio | |
| Sortino | -0,02 | Buono | |
| Omega | 1,06 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,01 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/03/2025 | 23,14 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,59 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,82 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price Asia Credit Bd Fd A USD Acc |
|
2,31%
|
11,81%
|
11,82%
|
6,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Nomura Asia Invest Grade Bd Fd I USD |
|
2,95%
|
13,53%
|
15,41%
|
7,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Asian Bond Total Return A Acc USD |
|
0,48%
|
9,11%
|
14,55%
|
6,81% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Asian Bonds USD LC |
|
2,56%
|
9,24%
|
12,44%
|
6,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PineBridge APAC Inv Gr Bd A Acc USD |
|
1,39%
|
10,28%
|
9,13%
|
6,89% | ||
| ETF | iShares $ Asia Invest Grade Crp Bd ETF $ |
|
2,13%
|
11,49%
|
11,95%
|
6,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index