Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Gestione per delega
- T.Rowe Price Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JP Morgan Asia Credit Index Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Sheldon Chan , Leonard Kwan
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/08/2025
12,03 USD
= 10,55 EUR
01/08/2025
Performance
| Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,54 % | 0,26 % |
| Perf. 4 settimane | 4,31 % | 2,75 % |
| Perf. YTD | -4,45 % | -3,47 % |
| Perf. 1 anno | 0,54 % | 0,50 % |
| Perf. 3 anni | 5,73 % | 3,63 % |
| Perf. 5 anni | 6,55 % | -2,25 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,23 % | 10,45 % |
| Perf. 2023 | 5,13 % | -0,94 % |
| Perf. 2022 | -9,81 % | -8,97 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,24 % | 0,36 % |
| Volatilità | 7,64 % | 5,92 % |
| Sharpe ratio | -0,21 | -0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 80 / 100 | 4 | |
| 3 mesi | 65 / 100 | 3 | |
| 6 mesi | 47 / 100 | 2 | |
| YTD | 60 / 100 | 3 | |
| 1 anno | 57 / 99 | 3 | |
| 3 anni | 33 / 89 | 2 | |
| 5 anni | 21 / 58 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,64 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,83 % | Buono | |
| DSR | 5,90 % | Medio | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,84 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,21 | Buono | |
| Information ratio | 0,01 | Medio | |
| Sortino | -0,27 | Buono | |
| Omega | 0,94 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,14 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/08/2025 | 21,60 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,82 % |
| Commissioni di Gestione | 0,82 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price Asia Credit Bd Fd A USD Acc |
|
-4,45%
|
0,54%
|
5,73%
|
7,64% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GS Asia HY Bd Ptf Base (Acc.) |
|
-3,40%
|
2,97%
|
22,28%
|
11,67% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Asian Bond Total Return A Acc USD |
|
-6,33%
|
-1,06%
|
3,06%
|
7,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Asian Bonds USD LC |
|
-4,17%
|
-1,07%
|
0,06%
|
7,43% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | L&G China CNY Bond ETF USD Dis |
|
-9,33%
|
-4,32%
|
-12,00%
|
6,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index