Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Montanaro AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World SMID Cap (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
1,43 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,28 % | -0,38 % |
| Perf. 4 settimane | 1,64 % | 2,01 % |
| Perf. YTD | -4,36 % | -4,71 % |
| Perf. 1 anno | -8,29 % | 0,14 % |
| Perf. 3 anni | -3,12 % | 19,23 % |
| Perf. 5 anni | 3,33 % | 48,95 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -2,36 % | 13,44 % |
| Perf. 2023 | 9,77 % | 11,98 % |
| Perf. 2022 | -33,30 % | -18,59 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,55 % | 6,95 % |
| Volatilità | 19,61 % | 14,76 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 34 / 91 | 2 | |
| 3 mesi | 14 / 91 | 1 | |
| 6 mesi | 39 / 91 | 2 | |
| YTD | 41 / 91 | 2 | |
| 1 anno | 75 / 90 | 4 | |
| 3 anni | 67 / 69 | 4 | |
| 5 anni | 48 / 51 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,61 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -29,49 % | Pessimo | |
| DSR | 13,87 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,79 | Eccellente | |
| VAR 95 | -4,23 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,66 | Scarso | |
| Sortino | -0,16 | Pessimo | |
| Omega | 0,99 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,08 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 30,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,02 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Montanaro Better World Fd EUR Dist |
|
-4,36%
|
-8,29%
|
-3,12%
|
19,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-0,26%
|
7,67%
|
53,65%
|
15,82% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FII Global Small Cap Equity USD |
|
-8,48%
|
-6,56%
|
18,50%
|
20,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF Glb Small Cap Eq QI A USD Acc |
|
-4,64%
|
-1,20%
|
-8,42%
|
18,15% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FII Global Small Cap Equity USD |
|
-8,48%
|
-6,56%
|
18,50%
|
20,38% | ||
| ETF | HSBC MSCI Wrld Small Cap ESG ETF USD Acc | - |
-6,22%
|
-0,70%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR