Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Montanaro AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World SMID Cap (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
1,31 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | 0,74 % |
| Perf. 4 settimane | -3,25 % | -4,84 % |
| Perf. YTD | -12,33 % | -11,65 % |
| Perf. 1 anno | -11,62 % | -2,22 % |
| Perf. 3 anni | -16,58 % | 2,83 % |
| Perf. 5 anni | 8,46 % | 58,55 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -2,36 % | 13,48 % |
| Perf. 2023 | 9,77 % | 11,94 % |
| Perf. 2022 | -33,30 % | -18,64 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -8,20 % | 1,18 % |
| Volatilità | 19,67 % | 14,21 % |
| Sharpe ratio | -0,55 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 76 / 92 | 4 | |
| 3 mesi | 70 / 92 | 4 | |
| 6 mesi | 83 / 91 | 4 | |
| YTD | 72 / 92 | 4 | |
| 1 anno | 84 / 84 | 4 | |
| 3 anni | 66 / 68 | 4 | |
| 5 anni | 48 / 49 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,67 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -28,27 % | Pessimo | |
| DSR | 14,18 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,86 | Buono | |
| VAR 95 | -4,57 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,55 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,95 | Scarso | |
| Sortino | -0,76 | Pessimo | |
| Omega | 0,86 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,37 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 27,50 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -23,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,02 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Montanaro Better World Fd EUR Dist |
|
-12,33%
|
-11,62%
|
-16,58%
|
19,67% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-10,85%
|
3,59%
|
35,04%
|
15,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fisher Inv Inst Gbl Sma Cap Eq Fd USD |
|
-16,63%
|
-13,79%
|
-0,17%
|
19,82% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF Glb Small Cap Eq QI A USD Acc |
|
-12,89%
|
-7,21%
|
-22,81%
|
17,88% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fisher Inv Inst Gbl Sma Cap Eq Fd USD |
|
-16,63%
|
-13,79%
|
-0,17%
|
19,82% | ||
| ETF | Amundi MSCI Wd Sm C ESG Br Tr | - |
-8,15%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR