Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 06/09/2022 al 05/09/2025

MFS Meridian Fd Prudent Wealth A1USD
Bilanc. Equil. Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 05/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % -0,03 %
Perf. 4 settimane -0,73 % 1,09 %
Perf. YTD 2,97 % -0,83 %
Perf. 1 anno 8,42 % 6,03 %
Perf. 3 anni 14,67 % 15,35 %
Perf. 5 anni 22,30 % 30,35 %
Perf. 8 anni 59,64 % 43,40 %
Perf. 10 anni 70,69 % 56,62 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,07 % 14,99 %
Perf. 2023 9,98 % 7,74 %
Perf. 2022 -11,41 % -11,51 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 4,36 % 4,73 %
Volatilità 7,62 % 8,45 %
Sharpe ratio 0,19 0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 49 / 49 4
3 mesi 48 / 49 4
6 mesi 12 / 49 1
YTD 10 / 49 1
1 anno 9 / 49 1
3 anni 21 / 40 3
5 anni 22 / 31 3
8 anni 3 / 26 1
10 anni 2 / 20 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,62 %
Eccellente
Max drawdown -9,25 %
Eccellente
DSR 5,55 %
Eccellente
Beta bear 0,59
Eccellente
VAR 95 -1,49 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,19
Medio
Information ratio -0,18
Medio
Sortino 0,25
Medio
Omega 1,10
Medio
Calmar ratio 0,15
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/09/2025 439,69 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,79 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,03 %
Commissioni di Gestione 2,02 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd Prudent Wealth A1USD
2,97%
8,42%
14,67%
7,62%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato JH Balanced Fund A2 USD
-2,25%
7,13%
19,27%
10,92%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market