Serie storica base 100 dal 21/12/2021 al 20/12/2024

Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 20/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,39 % 0,00 %
Perf. 4 settimane -4,00 % -0,58 %
Perf. YTD -1,14 % 12,38 %
Perf. 1 anno -1,34 % 12,67 %
Perf. 3 anni -27,10 % 4,96 %
Perf. 5 anni -30,45 % 12,72 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 0,45 % 4,66 %
Perf. 2022 -27,66 % -12,02 %
Perf. 2021 -2,70 % 8,76 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata -8,69 % 1,74 %
Volatilità 14,36 % 6,72 %
Sharpe ratio -0,76 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 53 / 106 2
3 mesi 33 / 106 2
6 mesi 26 / 106 1
YTD 39 / 106 2
1 anno 41 / 106 2
3 anni 58 / 89 3
5 anni 70 / 75 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,36 %
Pessimo
Max drawdown -34,85 %
Scarso
DSR 10,33 %
Pessimo
Beta bear 0,60
Eccellente
VAR 95 -3,05 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,76
Scarso
Information ratio -1,15
Pessimo
Sortino -1,05
Scarso
Omega 0,75
Scarso
Calmar ratio -0,31
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/12/2024 19,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,55 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
-1,14%
-1,34%
-27,10%
14,36%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
14,31%
14,59%
27,01%
8,80%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc
15,82%
15,31%
3,46%
13,53%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc
15,82%
15,31%
3,46%
13,53%
Fondo più consultato JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
14,31%
14,59%
27,01%
8,80%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market