Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/04/2025
12,89 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,32 % | -0,66 % |
| Perf. 4 settimane | -4,91 % | -7,20 % |
| Perf. YTD | -5,41 % | -7,29 % |
| Perf. 1 anno | -6,04 % | 1,03 % |
| Perf. 3 anni | -20,05 % | 2,04 % |
| Perf. 5 anni | -28,13 % | 14,18 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -1,55 % | 12,60 % |
| Perf. 2023 | 0,45 % | 4,69 % |
| Perf. 2022 | -27,66 % | -12,17 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -8,43 % | 2,37 % |
| Volatilità | 14,57 % | 6,71 % |
| Sharpe ratio | -0,76 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 100 / 105 | 4 | |
| 3 mesi | 99 / 105 | 4 | |
| 6 mesi | 102 / 105 | 4 | |
| YTD | 99 / 105 | 4 | |
| 1 anno | 104 / 105 | 4 | |
| 3 anni | 71 / 88 | 4 | |
| 5 anni | 69 / 74 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,57 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -27,61 % | Pessimo | |
| DSR | 10,44 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,43 | Medio | |
| VAR 95 | -3,12 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,76 | Scarso | |
| Information ratio | -1,08 | Pessimo | |
| Sortino | -1,05 | Scarso | |
| Omega | 0,77 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,39 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 17,41 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,55 % |
| Commissioni di Gestione | 0,55 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-5,41%
|
-6,04%
|
-20,05%
|
14,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-10,55%
|
-1,13%
|
9,17%
|
6,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eastspring Global Emerging Markets Dyn C |
|
-7,84%
|
-8,84%
|
4,78%
|
13,67% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eastspring Global Emerging Markets Dyn C |
|
-7,84%
|
-8,84%
|
4,78%
|
13,67% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market