Serie storica base 100 dal 05/07/2022 al 04/07/2025

Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 04/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 1,14 % -0,55 %
Perf. YTD -3,28 % -1,61 %
Perf. 1 anno -5,47 % 3,75 %
Perf. 3 anni -15,83 % 12,34 %
Perf. 5 anni -28,35 % 15,14 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -1,55 % 12,66 %
Perf. 2023 0,45 % 4,60 %
Perf. 2022 -27,66 % -12,29 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata -5,83 % 3,98 %
Volatilità 13,59 % 7,28 %
Sharpe ratio -0,64 0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 84 / 100 4
3 mesi 100 / 100 4
6 mesi 100 / 100 4
YTD 100 / 100 4
1 anno 100 / 100 4
3 anni 83 / 91 4
5 anni 69 / 79 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,59 %
Pessimo
Max drawdown -26,59 %
Pessimo
DSR 9,79 %
Pessimo
Beta bear 0,33
Medio
VAR 95 -2,97 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,64
Pessimo
Information ratio -0,96
Scarso
Sortino -0,88
Pessimo
Omega 0,79
Pessimo
Calmar ratio -0,32
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/07/2025 14,42 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -22,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,55 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
-3,28%
-5,47%
-15,83%
13,59%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente New Capital Strategic Portfol USD A Acc
-3,19%
5,43%
26,83%
14,03%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro New Capital Strategic Portfol USD A Acc
-3,19%
5,43%
26,83%
14,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market