Serie storica base 100 dal 07/06/2022 al 06/06/2025

Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 06/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,38 % 0,15 %
Perf. 4 settimane -0,18 % 1,64 %
Perf. YTD -4,37 % -1,18 %
Perf. 1 anno -7,40 % 5,37 %
Perf. 3 anni -20,08 % 10,10 %
Perf. 5 anni -31,09 % 16,55 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -1,55 % 12,66 %
Perf. 2023 0,45 % 4,65 %
Perf. 2022 -27,66 % -12,29 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata -7,66 % 2,98 %
Volatilità 13,99 % 7,43 %
Sharpe ratio -0,74 0,03

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 99 / 100 4
3 mesi 100 / 100 4
6 mesi 100 / 100 4
YTD 99 / 100 4
1 anno 100 / 100 4
3 anni 78 / 86 4
5 anni 69 / 72 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,99 %
Pessimo
Max drawdown -26,59 %
Pessimo
DSR 10,25 %
Pessimo
Beta bear 0,39
Medio
VAR 95 -3,12 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,74
Pessimo
Information ratio -1,05
Pessimo
Sortino -1,02
Pessimo
Omega 0,77
Pessimo
Calmar ratio -0,38
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/06/2025 19,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,55 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
-4,37%
-7,40%
-20,08%
13,99%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente EdR SICAV Equity US Solve CR USD
-11,29%
-0,68%
17,49%
12,76%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EdR SICAV Equity US Solve CR USD
-11,29%
-0,68%
17,49%
12,76%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market