Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Dominic Valder (2022-10-05), Bartjan van Hulten (2024-02-28)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/10/2024
520,18 USD
= 481,60 EUR
24/10/2024
Performance
| Perf. 24/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | -0,53 % |
| Perf. 4 settimane | 0,67 % | 0,96 % |
| Perf. YTD | 10,86 % | 8,74 % |
| Perf. 1 anno | 17,80 % | 15,78 % |
| Perf. 3 anni | 11,58 % | -1,19 % |
| Perf. 5 anni | 60,85 % | 41,29 % |
| Perf. 8 anni | 105,79 % | 76,67 % |
| Perf. 10 anni | 122,84 % | 108,63 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -0,83 % | -1,75 % |
| Perf. 2022 | -3,66 % | -9,72 % |
| Perf. 2021 | 20,37 % | 16,30 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 3,57 % | -0,14 % |
| Volatilità | 13,77 % | 12,31 % |
| Sharpe ratio | 0,12 | -0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 128 / 140 | 4 | |
| 3 mesi | 122 / 140 | 4 | |
| 6 mesi | 102 / 139 | 3 | |
| YTD | 76 / 139 | 3 | |
| 1 anno | 75 / 137 | 3 | |
| 3 anni | 46 / 112 | 2 | |
| 5 anni | 24 / 81 | 2 | |
| 8 anni | 17 / 54 | 2 | |
| 10 anni | 15 / 43 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,77 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,34 % | Medio | |
| DSR | 9,71 % | Medio | |
| Beta bear | 1,07 | Medio | |
| VAR 95 | -3,24 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Medio | |
| Information ratio | -0,51 | Scarso | |
| Sortino | 0,16 | Medio | |
| Omega | 1,09 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,09 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/10/2024 | 1.052,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,97 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,72 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Healthcare A Acc USD |
|
10,86%
|
17,80%
|
11,58%
|
13,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Xtrackers MSCI Eur HealthCare ESG ETF 1C |
|
15,92%
|
19,14%
|
26,15%
|
14,47% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF |
|
14,97%
|
17,89%
|
24,55%
|
14,19% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | EdR Fd Healthcare R EUR |
|
4,82%
|
10,07%
|
3,19%
|
13,43% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | L&G Healthcare Breakthrough ETF € |
|
3,34%
|
19,06%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
13,82%
|
15,78%
|
19,48%
|
11,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR