Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Dominic Valder (2022-10-04), Bartjan van Hulten (2024-02-28)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/06/2025
461,99 USD
= 394,73 EUR
27/06/2025
Performance
| Perf. 27/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | -0,79 % | -1,18 % |
| Perf. YTD | -12,38 % | -9,67 % |
| Perf. 1 anno | -18,18 % | -11,43 % |
| Perf. 3 anni | -9,20 % | -6,25 % |
| Perf. 5 anni | 10,96 % | 5,31 % |
| Perf. 8 anni | 50,34 % | 38,77 % |
| Perf. 10 anni | 35,32 % | 38,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,71 % | 4,96 % |
| Perf. 2023 | -0,83 % | -1,68 % |
| Perf. 2022 | -3,66 % | -9,26 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,40 % | -1,54 % |
| Volatilità | 13,76 % | 12,58 % |
| Sharpe ratio | -0,37 | -0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 130 / 138 | 4 | |
| 3 mesi | 125 / 138 | 4 | |
| 6 mesi | 108 / 136 | 4 | |
| YTD | 106 / 138 | 4 | |
| 1 anno | 112 / 135 | 4 | |
| 3 anni | 79 / 120 | 3 | |
| 5 anni | 50 / 93 | 3 | |
| 8 anni | 21 / 59 | 2 | |
| 10 anni | 25 / 46 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,76 % | Buono | |
| Max drawdown | -22,57 % | Medio | |
| DSR | 10,48 % | Buono | |
| Beta bear | 0,87 | Buono | |
| VAR 95 | -3,24 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,37 | Scarso | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | -0,49 | Scarso | |
| Omega | 0,90 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,22 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/06/2025 | 781,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,72 % |
| Commissioni di Gestione | 1,69 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Healthcare A Acc USD |
|
-12,38%
|
-18,18%
|
-9,20%
|
13,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares US Medical Devices ETF USD Acc |
|
-4,99%
|
2,32%
|
15,73%
|
17,13% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Health P USD |
|
-12,35%
|
-9,70%
|
1,46%
|
13,30% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polar Capital Healthc Blu Chip I USD Acc |
|
-12,21%
|
-13,74%
|
1,24%
|
13,28% | ||
| ETF | L&G Healthcare Tech & Innov ETF USD Acc |
|
-12,49%
|
-4,65%
|
-14,55%
|
21,74% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-12,28%
|
-16,51%
|
-4,23%
|
12,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR