Serie storica base 100 dal 21/06/2022 al 20/06/2025

Profilo Dinamico Arancio
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,13 % -0,21 %
Perf. 4 settimane 0,12 % -0,04 %
Perf. YTD -5,08 % -1,52 %
Perf. 1 anno -0,03 % 1,91 %
Perf. 3 anni 23,32 % 21,40 %
Perf. 5 anni 36,33 % 31,09 %
Perf. 8 anni 47,76 % 34,44 %
Perf. 10 anni 52,58 % 43,17 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,46 % 11,72 %
Perf. 2023 11,55 % 10,10 %
Perf. 2022 -14,32 % -13,79 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,24 % 4,76 %
Volatilità 10,93 % 9,01 %
Sharpe ratio 0,23 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 239 / 496 2
3 mesi 410 / 495 4
6 mesi 426 / 489 4
YTD 429 / 494 4
1 anno 262 / 479 3
3 anni 160 / 419 2
5 anni 122 / 329 2
8 anni 48 / 205 1
10 anni 69 / 163 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,93 %
Medio
Max drawdown -15,83 %
Scarso
DSR 8,23 %
Medio
Beta bear 0,87
Scarso
VAR 95 -2,55 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,23
Buono
Information ratio -0,81
Scarso
Sortino 0,30
Buono
Omega 1,11
Buono
Calmar ratio 0,15
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 20/06/2025 50,19 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,47 %
Commissioni di Gestione 2,47 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Profilo Dinamico Arancio
-5,08%
-0,03%
23,32%
10,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market