Serie storica base 100 dal 09/05/2022 al 08/05/2025

Profilo Dinamico Arancio
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,47 % 0,34 %
Perf. 4 settimane 5,20 % 5,66 %
Perf. YTD -6,84 % -3,18 %
Perf. 1 anno 1,27 % 2,19 %
Perf. 3 anni 13,23 % 12,53 %
Perf. 5 anni 39,36 % 34,47 %
Perf. 8 anni 45,32 % 32,64 %
Perf. 10 anni 47,02 % 39,16 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,46 % 11,68 %
Perf. 2023 11,55 % 10,07 %
Perf. 2022 -14,32 % -13,79 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,96 % 2,79 %
Volatilità 10,83 % 8,94 %
Sharpe ratio 0,03 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 338 / 492 3
3 mesi 381 / 491 4
6 mesi 380 / 484 4
YTD 403 / 490 4
1 anno 256 / 476 3
3 anni 175 / 416 2
5 anni 114 / 326 2
8 anni 50 / 205 1
10 anni 71 / 163 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,83 %
Medio
Max drawdown -15,83 %
Scarso
DSR 8,32 %
Medio
Beta bear 0,87
Scarso
VAR 95 -2,55 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Medio
Information ratio -0,82
Scarso
Sortino 0,04
Medio
Omega 1,02
Medio
Calmar ratio 0,02
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 08/05/2025 49,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,47 %
Commissioni di Gestione 2,47 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Profilo Dinamico Arancio
-6,84%
1,27%
13,23%
10,83%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market