Serie storica base 100 dal 31/05/2022 al 30/05/2025

Profilo Dinamico Arancio
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,13 % -0,09 %
Perf. 4 settimane 2,82 % 2,89 %
Perf. YTD -4,48 % -0,84 %
Perf. 1 anno 4,33 % 4,42 %
Perf. 3 anni 16,37 % 14,97 %
Perf. 5 anni 39,79 % 34,75 %
Perf. 8 anni 49,62 % 36,02 %
Perf. 10 anni 47,40 % 39,64 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,46 % 11,65 %
Perf. 2023 11,55 % 10,08 %
Perf. 2022 -14,32 % -13,79 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,96 % 2,78 %
Volatilità 10,83 % 8,94 %
Sharpe ratio 0,03 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 339 / 494 3
3 mesi 382 / 493 4
6 mesi 381 / 486 4
YTD 403 / 492 4
1 anno 254 / 477 3
3 anni 174 / 417 2
5 anni 113 / 327 2
8 anni 50 / 206 1
10 anni 71 / 164 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,83 %
Medio
Max drawdown -15,83 %
Scarso
DSR 8,32 %
Medio
Beta bear 0,87
Scarso
VAR 95 -2,55 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Medio
Information ratio -0,82
Scarso
Sortino 0,04
Medio
Omega 1,02
Medio
Calmar ratio 0,02
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 50,66 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,47 %
Commissioni di Gestione 2,47 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Profilo Dinamico Arancio
-4,48%
4,33%
16,37%
10,83%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market