Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

Allianz Oriental Income AT EUR Acc
Bilanc. aggress. Dollaro US
75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,34 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 1,24 % 1,95 %
Perf. YTD 6,90 % 6,00 %
Perf. 1 anno 13,43 % 14,90 %
Perf. 3 anni 6,10 % 14,15 %
Perf. 5 anni 86,95 % 37,62 %
Perf. 8 anni 144,89 % 65,52 %
Perf. 10 anni 190,20 % 93,43 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,91 % 10,60 %
Perf. 2022 -17,73 % -13,04 %
Perf. 2021 18,47 % 20,56 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 1,00 % 5,15 %
Volatilità 17,56 % 9,38 %
Sharpe ratio -0,01 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 10 / 14 3
3 mesi 2 / 14 1
6 mesi 2 / 14 1
YTD 4 / 14 1
1 anno 8 / 13 3
3 anni 12 / 13 4
5 anni 1 / 12 1
8 anni 1 / 9 1
10 anni 1 / 6 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,56 %
Pessimo
Max drawdown -25,75 %
Pessimo
DSR 12,37 %
Pessimo
Beta bear 1,41
Pessimo
VAR 95 -4,36 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,01
Pessimo
Information ratio -0,58
Scarso
Sortino -0,01
Pessimo
Omega 1,03
Pessimo
Calmar ratio 0,00
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 124,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,84 %
Commissioni di Gestione 1,85 %
Costi di Transazione 0,63 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Oriental Income AT EUR Acc
6,90%
13,43%
6,10%
17,56%
Miglior fondo - miglior rating PIMCO GIS StocksPLUS AR Inst USD Acc
11,99%
33,00%
42,90%
15,85%
Fondo più consultato Allianz Oriental Income AT EUR Acc
6,90%
13,43%
6,10%
17,56%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi Dollaro US è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market