Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,97 % 3,14 % 12,89 % 17,46 % 33,19 % 34,07 % 65,54 % 84,33 % 68,50 % 192,39 %
Categoria 0,80 % 2,60 % 6,10 % 6,40 % 7,70 % 8,68 % 20,12 % 40,86 % 39,92 % 79,31 %
Delta 1,17 % 0,54 % 6,79 % 11,06 % 25,49 % 25,39 % 45,42 % 43,47 % 28,59 % 113,07 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,49 % 6,85 % 8,91 % -17,73 % 18,47 % 35,09 % 41,95 % -15,75 %
Categoria 2,38 % 16,88 % 11,85 % -13,73 % 19,91 % 4,46 % 21,95 % -5,66 %
Delta 15,12 % -10,03 % -2,93 % -4,00 % -1,44 % 30,63 % 20,00 % -10,09 %
Benchmark* 4,04 % 21,64 % 15,01 % -11,27 % 25,12 % 5,17 % 25,19 % -1,91 %
Delta 13,45 % -14,79 % -6,10 % -6,46 % -6,65 % 29,92 % 16,76 % -13,84 %
Benchmark*: 75% MSCI World + 25% ICE US

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 63,48 % 20,60 % 9,12 %
Categoria 19,42 % 11,04 % 6,03 %
Delta 44,06 % 9,56 % 3,09 %
Benchmark* 19,00 % 13,23 % 9,34 %
Delta 44,48 % 7,37 % -0,21 %
Rischio
Volatilità 15,18 % 17,32 % 18,28 %
Volatilità Categoria 8,74 % 10,39 % 10,32 %
Volatilità Benchmark 8,46 % 10,55 % 10,81 %
Max drawdown -8,51 % -24,61 % -25,75 %
Tempo di recupero 26 j 150 j 961 j
DSR 7,44 % 12,01 % 12,79 %
Sortino 8,27 1,47 0,57
VAR 95 -2,87 % -4,42 % -4,42 %
VAR 99 -4,55 % -7,07 % -7,01 %
Benchmark*: 75% MSCI World + 25% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,05 1,02 0,40
TEV 14,09 % 13,65 % 15,41 %
Information ratio (IR) 3,16 0,54 -0,01
Up Capture Ratio 1,44 1,26 0,96
Down Capture Ratio -0,13 1,07 0,90
Indice Omega 3,13 1,45 1,18
Reattività
Beta 0,72 1,01 0,91
16,21 37,87 29,18
Beta bull 0,84 0,90 0,76
Beta bear 0,24 0,84 1,01
Asimmetria
Skewness -0,14 -0,62 -0,30
Kurtosis -0,07 1,37 0,52

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi Dollaro US è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market