Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Morgan Stanley IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Sam Chainani,David Cohen,Dennis Lynch,Armistead Nash,Alexander Norton,Jason Yeung
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
176,59 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 8,09 % | 3,06 % |
| Perf. 4 settimane | -8,86 % | -10,32 % |
| Perf. YTD | -16,01 % | -17,70 % |
| Perf. 1 anno | 26,70 % | -0,44 % |
| Perf. 3 anni | 16,11 % | 24,53 % |
| Perf. 5 anni | 37,17 % | 71,39 % |
| Perf. 8 anni | 139,90 % | 153,47 % |
| Perf. 10 anni | 179,28 % | 185,52 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 49,46 % | 32,55 % |
| Perf. 2023 | 43,08 % | 34,10 % |
| Perf. 2022 | -58,17 % | -28,93 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,56 % | 7,28 % |
| Volatilità | 36,29 % | 17,96 % |
| Sharpe ratio | -0,09 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 83 / 83 | 4 | |
| 3 mesi | 79 / 82 | 4 | |
| 6 mesi | 1 / 81 | 1 | |
| YTD | 80 / 82 | 4 | |
| 1 anno | 2 / 80 | 1 | |
| 3 anni | 75 / 75 | 4 | |
| 5 anni | 61 / 63 | 4 | |
| 8 anni | 35 / 40 | 4 | |
| 10 anni | 25 / 34 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 36,29 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -48,76 % | Pessimo | |
| DSR | 25,67 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,10 | Pessimo | |
| VAR 95 | -7,51 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,09 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,40 | Medio | |
| Sortino | -0,12 | Pessimo | |
| Omega | 1,05 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,06 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 1.247,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -28,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,64 % |
| Commissioni di Gestione | 1,66 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF US Growth Fund A (EUR) Cap |
|
-16,01%
|
26,70%
|
16,11%
|
36,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
-20,28%
|
11,10%
|
47,84%
|
21,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Aravis Spyglass US Growth I Acc USD |
|
-26,90%
|
-1,19%
|
-0,80%
|
29,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Aravis Spyglass US Growth I Acc USD |
|
-26,90%
|
-1,19%
|
-0,80%
|
29,53% | ||
| ETF | Amundi IS Nasdaq-100 UCITS ETF USD C |
|
-18,93%
|
0,54%
|
34,96%
|
20,02% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-17,56%
|
3,71%
|
38,03%
|
17,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR