Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- FTSE Gold Mines Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- Fred Fromm, Steve M. Land
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/01/2025
6,99 USD
= 6,85 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | -0,70 % |
| Perf. 4 settimane | 2,94 % | 1,93 % |
| Perf. YTD | 7,57 % | 6,45 % |
| Perf. 1 anno | 38,89 % | 35,90 % |
| Perf. 3 anni | 8,67 % | 30,61 % |
| Perf. 5 anni | 45,81 % | 60,39 % |
| Perf. 8 anni | 44,99 % | 76,17 % |
| Perf. 10 anni | 94,60 % | 149,34 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,75 % | 22,62 % |
| Perf. 2023 | -2,27 % | 3,49 % |
| Perf. 2022 | -17,91 % | -4,97 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,24 % | 6,44 % |
| Volatilità | 30,56 % | 27,20 % |
| Sharpe ratio | -0,08 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 60 | 2 | |
| 3 mesi | 34 / 60 | 3 | |
| 6 mesi | 21 / 60 | 2 | |
| YTD | 17 / 60 | 2 | |
| 1 anno | 17 / 60 | 2 | |
| 3 anni | 47 / 51 | 4 | |
| 5 anni | 19 / 46 | 2 | |
| 8 anni | 25 / 36 | 3 | |
| 10 anni | 18 / 31 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 30,56 % | Medio | |
| Max drawdown | -42,38 % | Pessimo | |
| DSR | 20,01 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,88 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,91 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,08 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,20 | Medio | |
| Sortino | -0,13 | Pessimo | |
| Omega | 1,03 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,06 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 106,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,83 % |
| Commissioni di Gestione | 1,83 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Gold & Precious Metal A Acc USD |
|
7,57%
|
38,89%
|
8,67%
|
30,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
8,83%
|
52,48%
|
56,97%
|
33,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Goldsphere A USD |
|
6,67%
|
39,82%
|
29,88%
|
31,87% | ||
| ETF | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
8,83%
|
52,48%
|
56,97%
|
33,87% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
6,52%
|
33,79%
|
18,59%
|
29,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR