Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- FTSE Gold Mines Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- Fred Fromm, Steve M. Land
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/04/2025
9,98 USD
= 8,79 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,22 % | -0,46 % |
| Perf. 4 settimane | 1,80 % | 2,48 % |
| Perf. YTD | 37,91 % | 28,76 % |
| Perf. 1 anno | 50,24 % | 40,53 % |
| Perf. 3 anni | 27,61 % | 37,94 % |
| Perf. 5 anni | 73,18 % | 66,12 % |
| Perf. 8 anni | 96,52 % | 125,95 % |
| Perf. 10 anni | 147,06 % | 200,15 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,75 % | 22,62 % |
| Perf. 2023 | -2,27 % | 3,49 % |
| Perf. 2022 | -17,91 % | -4,97 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,30 % | 9,29 % |
| Volatilità | 30,25 % | 26,32 % |
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1 / 60 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 60 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 60 | 1 | |
| YTD | 2 / 60 | 1 | |
| 1 anno | 4 / 60 | 1 | |
| 3 anni | 42 / 52 | 4 | |
| 5 anni | 6 / 46 | 1 | |
| 8 anni | 22 / 36 | 3 | |
| 10 anni | 16 / 33 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 30,25 % | Scarso | |
| Max drawdown | -42,38 % | Pessimo | |
| DSR | 19,60 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,92 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,77 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Pessimo | |
| Information ratio | 0,50 | Medio | |
| Sortino | 0,19 | Pessimo | |
| Omega | 1,09 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,09 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 106,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,83 % |
| Commissioni di Gestione | 1,83 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Gold & Precious Metal A Acc USD |
|
37,91%
|
50,24%
|
27,61%
|
30,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
39,17%
|
64,59%
|
74,40%
|
33,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter Gold & Silver Fund L USD Acc |
|
28,94%
|
43,97%
|
31,83%
|
30,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Goldsphere A USD |
|
33,76%
|
55,99%
|
36,85%
|
31,03% | ||
| ETF | VanEck Gold Miners UCITS ETF A USD |
|
31,71%
|
36,07%
|
34,13%
|
29,19% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
29,80%
|
43,10%
|
32,83%
|
28,92% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR