Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers US Inc[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro corporate investment grade
- Benchmark
- Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Corporate Index
- Gestore
- Frank Olszewski(2014-04-02) Guillaume Arnould(2020-05-21)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/10/2024
139,95 EUR
29/10/2024
Performance
| Perf. 29/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | -1,59 % | 0,74 % |
| Perf. YTD | 2,62 % | 5,56 % |
| Perf. 1 anno | 8,60 % | 8,85 % |
| Perf. 3 anni | -6,24 % | 2,27 % |
| Perf. 5 anni | -1,66 % | 5,86 % |
| Perf. 8 anni | 1,04 % | 15,71 % |
| Perf. 10 anni | 6,18 % | 36,64 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 4,00 % | 3,34 % |
| Perf. 2022 | -11,90 % | -8,41 % |
| Perf. 2021 | -1,89 % | 6,46 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -1,86 % | -0,08 % |
| Volatilità | 4,64 % | 6,81 % |
| Sharpe ratio | -0,83 | -0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 66 / 100 | 3 | |
| 3 mesi | 71 / 100 | 3 | |
| 6 mesi | 66 / 95 | 3 | |
| YTD | 56 / 94 | 3 | |
| 1 anno | 66 / 93 | 3 | |
| 3 anni | 20 / 82 | 1 | |
| 5 anni | 23 / 71 | 2 | |
| 8 anni | 19 / 36 | 3 | |
| 10 anni | 9 / 24 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,64 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,65 % | Buono | |
| DSR | 3,46 % | Buono | |
| Beta bear | 0,33 | Buono | |
| VAR 95 | -1,00 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,83 | Buono | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | -1,11 | Buono | |
| Omega | 0,75 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,24 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/10/2024 | 289,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,39 % |
| Commissioni di Gestione | 0,39 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA IM FIIS US Corp Inter Bds AH EUR Acc |
|
2,62%
|
8,60%
|
-6,24%
|
4,64% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD |
|
9,55%
|
8,02%
|
27,92%
|
7,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD |
|
9,55%
|
8,02%
|
27,92%
|
7,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SST Sust Clmt US Corporate Bd Fd I EUR H |
|
1,18%
|
10,99%
|
-12,51%
|
7,62% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard US Inv Grd Crdt In EUR Acc |
|
5,59%
|
10,07%
|
1,79%
|
7,67% | ||
| ETF | Amundi USD Corp Bd PAB NZ Amb UE Dis CHF |
|
4,71%
|
10,03%
|
-0,46%
|
7,57% | ||
| Fondo più consultato | AXA IM FIIS US Corp Inter Bds AH EUR Acc |
|
2,62%
|
8,60%
|
-6,24%
|
4,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index