Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

Schroder Swiss Small & Mid Cap Eq A1 Acc
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,20 % 0,95 %
Perf. 4 settimane -3,74 % -2,63 %
Perf. YTD -4,11 % -3,56 %
Perf. 1 anno -6,05 % -1,34 %
Perf. 3 anni -5,32 % 1,56 %
Perf. 5 anni 26,82 % 38,27 %
Perf. 8 anni 58,20 % 84,18 %
Perf. 10 anni 100,40 % 131,70 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,38 % 13,23 %
Perf. 2022 -22,26 % -20,82 %
Perf. 2021 26,25 % 29,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,25 % 2,55 %
Volatilità 15,86 % 15,07 %
Sharpe ratio -0,06 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 9 / 59 1
3 mesi 15 / 59 1
6 mesi 38 / 59 3
YTD 15 / 59 1
1 anno 50 / 58 4
3 anni 35 / 49 3
5 anni 30 / 40 3
8 anni 20 / 27 3
10 anni 18 / 24 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,86 %
Scarso
Max drawdown -32,31 %
Pessimo
DSR 11,71 %
Scarso
Beta bear 1,08
Pessimo
VAR 95 -3,84 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,06
Scarso
Information ratio -0,52
Scarso
Sortino -0,09
Scarso
Omega 1,00
Scarso
Calmar ratio -0,03
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 9,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,36 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,35 %
Commissioni di Gestione 2,34 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Schroder Swiss Small & Mid Cap Eq A1 Acc
-4,11%
-6,05%
-5,32%
15,86%
Miglior fondo - miglior rating GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF
-5,01%
-1,91%
4,54%
19,59%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Mirabaud Eqts Swiss Small&Mid A Cap CHF
-5,18%
-4,50%
-5,76%
16,43%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss S&M Cap Eq E CHF
-5,24%
-2,65%
2,21%
19,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR