Serie storica base 100 dal 14/04/2023 al 13/04/2026

DNCA Invest Convertibles B EUR
Obblig. Convertib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 13/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,17 % -0,17 %
Perf. 4 settimane 2,50 % 1,81 %
Perf. YTD 5,81 % 3,65 %
Perf. 1 anno 17,10 % 12,00 %
Perf. 3 anni 25,27 % 20,17 %
Perf. 5 anni 10,77 % 6,34 %
Perf. 8 anni 10,31 % 13,94 %
Perf. 10 anni 18,94 % 21,84 %
Perf. annue
Perf. 2025 10,18 % 8,18 %
Perf. 2024 5,44 % 4,95 %
Perf. 2023 6,33 % 5,35 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 6,56 % 5,31 %
Volatilità 6,60 % 4,81 %
Sharpe ratio 0,53 0,47

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 24 / 43 3
3 mesi 7 / 43 1
6 mesi 10 / 43 1
YTD 7 / 43 1
1 anno 3 / 43 1
3 anni 13 / 43 2
5 anni 16 / 37 2
8 anni 20 / 31 3
10 anni 18 / 30 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,60 %
Pessimo
Max drawdown -7,14 %
Pessimo
DSR 4,72 %
Pessimo
Beta bear 0,73
Pessimo
VAR 95 -1,25 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,53
Medio
Information ratio -0,11
Medio
Sortino 0,75
Medio
Omega 1,20
Medio
Calmar ratio 0,48
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/04/2026 13,16 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,39 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,05 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Convertibles B EUR
5,81%
17,10%
25,27%
6,60%
Miglior fondo - miglior rating WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR
0,11%
10,46%
35,03%
4,90%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc USD
0,91%
10,55%
36,19%
5,99%
Fondo più consultato WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR
0,11%
10,46%
35,03%
4,90%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market