Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Refinitiv Convertibles Global Focus Hedged (EUR) Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili Europa
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gestore
- Félix HARON ; Denis PASSOT ; Jean-Paul ING
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
168,50 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,47 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 0,99 % | 0,87 % |
| Perf. YTD | 6,86 % | 5,95 % |
| Perf. 1 anno | 7,91 % | 7,67 % |
| Perf. 3 anni | 15,54 % | 13,92 % |
| Perf. 5 anni | 12,08 % | 11,98 % |
| Perf. 8 anni | 1,18 % | 6,91 % |
| Perf. 10 anni | 4,00 % | 10,32 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,44 % | 5,18 % |
| Perf. 2023 | 6,33 % | 5,48 % |
| Perf. 2022 | -15,43 % | -14,42 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,40 % | 3,94 % |
| Volatilità | 7,57 % | 5,65 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 7 / 46 | 1 | |
| 3 mesi | 14 / 46 | 2 | |
| 6 mesi | 16 / 46 | 2 | |
| YTD | 15 / 46 | 2 | |
| 1 anno | 18 / 46 | 2 | |
| 3 anni | 20 / 41 | 2 | |
| 5 anni | 18 / 40 | 2 | |
| 8 anni | 27 / 35 | 3 | |
| 10 anni | 21 / 32 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,57 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,62 % | Pessimo | |
| DSR | 5,49 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,71 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,46 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Medio | |
| Information ratio | -0,20 | Medio | |
| Sortino | 0,30 | Medio | |
| Omega | 1,10 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,15 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 12,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,92 % |
| Costi di Transazione | 1,92 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Convertibles B EUR |
|
6,86%
|
7,91%
|
15,54%
|
7,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi European Conver Bond F2 EUR C |
|
4,01%
|
3,27%
|
7,08%
|
7,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Amundi European Conver Bond F2 EUR C |
|
4,01%
|
3,27%
|
7,08%
|
7,23% | ||
| ETF | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP H GBP |
|
1,37%
|
9,91%
|
13,30%
|
12,94% | ||
| Fondo più consultato | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR |
|
3,51%
|
9,49%
|
9,54%
|
10,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market