Serie storica base 100 dal 12/06/2023 al 11/06/2026

DNCA Invest Convertibles B EUR
Obblig. Convertib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 11/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,63 % 0,45 %
Perf. 4 settimane 1,69 % 1,47 %
Perf. YTD 10,12 % 7,47 %
Perf. 1 anno 13,01 % 9,73 %
Perf. 3 anni 30,39 % 24,62 %
Perf. 5 anni 14,52 % 9,44 %
Perf. 8 anni 15,55 % 17,33 %
Perf. 10 anni 24,03 % 25,98 %
Perf. annue
Perf. 2025 10,18 % 8,18 %
Perf. 2024 5,44 % 4,95 %
Perf. 2023 6,33 % 5,35 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 9,84 % 7,90 %
Volatilità 6,95 % 5,08 %
Sharpe ratio 0,99 0,97

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 13 / 43 2
3 mesi 15 / 43 2
6 mesi 5 / 43 1
YTD 5 / 43 1
1 anno 7 / 43 1
3 anni 10 / 43 1
5 anni 11 / 37 2
8 anni 19 / 33 3
10 anni 16 / 30 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,95 %
Pessimo
Max drawdown -7,14 %
Pessimo
DSR 4,71 %
Pessimo
Beta bear 0,70
Pessimo
VAR 95 -1,25 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,99
Medio
Information ratio 0,24
Medio
Sortino 1,46
Medio
Omega 1,39
Medio
Calmar ratio 0,94
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2026 15,44 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 21,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,17 %
Commissioni di Gestione 1,89 %
Costi di Transazione 0,28 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Convertibles B EUR
10,12%
13,01%
30,39%
6,95%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP H GBP
2,83%
5,75%
36,59%
6,80%
Fondo più consultato WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR
0,97%
5,63%
31,10%
4,69%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market