Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Lombard Odier (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World ND
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Juan Mendoza
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/06/2025
709,28 EUR
26/06/2025
Performance
| Perf. 26/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | -0,37 % |
| Perf. 4 settimane | 0,31 % | -2,69 % |
| Perf. YTD | -7,49 % | -4,95 % |
| Perf. 1 anno | -1,48 % | 1,52 % |
| Perf. 3 anni | 35,90 % | 17,92 % |
| Perf. 5 anni | 52,34 % | 31,17 % |
| Perf. 8 anni | 142,85 % | 50,61 % |
| Perf. 10 anni | 150,32 % | 64,42 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,05 % | 14,40 % |
| Perf. 2023 | 23,21 % | 10,39 % |
| Perf. 2022 | -24,93 % | -20,73 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,12 % | 5,19 % |
| Volatilità | 18,20 % | 13,69 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 67 / 132 | 3 | |
| 3 mesi | 113 / 132 | 4 | |
| 6 mesi | 106 / 131 | 4 | |
| YTD | 117 / 132 | 4 | |
| 1 anno | 71 / 131 | 3 | |
| 3 anni | 15 / 116 | 1 | |
| 5 anni | 22 / 89 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 59 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 45 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,20 % | Scarso | |
| Max drawdown | -26,53 % | Scarso | |
| DSR | 12,91 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,97 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,99 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | 0,57 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,27 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/06/2025 | 192,56 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,26 % |
| Commissioni di Gestione | 2,22 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LO Funds World Brands EUR PA |
|
-7,49%
|
-1,48%
|
35,90%
|
18,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 € Consumer Stap ETF USD |
|
-6,80%
|
-0,12%
|
12,05%
|
12,52% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI € Consumer Discret Sect EUR |
|
-8,48%
|
-11,11%
|
18,87%
|
20,88% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
1,17%
|
23,85%
|
35,64%
|
24,52% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR