Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Lombard Odier (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World ND
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Juan Mendoza
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/08/2025
711,77 EUR
05/08/2025
Performance
| Perf. 05/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,48 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | -1,37 % | -0,79 % |
| Perf. YTD | -7,16 % | -4,21 % |
| Perf. 1 anno | 13,80 % | 8,58 % |
| Perf. 3 anni | 26,13 % | 9,20 % |
| Perf. 5 anni | 43,96 % | 27,23 % |
| Perf. 8 anni | 144,07 % | 56,64 % |
| Perf. 10 anni | 148,92 % | 62,31 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,05 % | 14,41 % |
| Perf. 2023 | 23,21 % | 10,39 % |
| Perf. 2022 | -24,93 % | -20,73 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,92 % | 3,80 % |
| Volatilità | 17,51 % | 12,60 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | 0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 86 / 130 | 3 | |
| 3 mesi | 38 / 130 | 2 | |
| 6 mesi | 99 / 130 | 4 | |
| YTD | 83 / 130 | 3 | |
| 1 anno | 48 / 129 | 2 | |
| 3 anni | 25 / 117 | 1 | |
| 5 anni | 24 / 89 | 2 | |
| 8 anni | 6 / 60 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 48 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,51 % | Scarso | |
| Max drawdown | -26,53 % | Scarso | |
| DSR | 12,65 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,04 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,89 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | 0,48 | Eccellente | |
| Omega | 1,16 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,22 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/08/2025 | 190,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,27 % |
| Commissioni di Gestione | 2,22 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LO Funds World Brands EUR PA |
|
-7,16%
|
13,80%
|
26,13%
|
17,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S/E 600 Opti Tr & Lei. UCITS ETF |
|
4,02%
|
33,22%
|
51,38%
|
20,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DGC Franck Muller Luxury Fund B EUR |
|
-11,46%
|
2,39%
|
-5,60%
|
18,25% | ||
| ETF | Xtrackers USA Consumer Staple ETF 1D JPY |
|
-7,14%
|
0,03%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
3,77%
|
40,71%
|
29,23%
|
23,17% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR