Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- MSCI World Consumer Discretionary Index-NR
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Ido Cohen, Juan Hartsfield
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/08/2025
19,35 EUR
20/08/2025
Performance
| Perf. 20/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,42 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 5,39 % | 0,66 % |
| Perf. YTD | 7,38 % | -1,80 % |
| Perf. 1 anno | 34,00 % | 6,99 % |
| Perf. 3 anni | 33,26 % | 10,40 % |
| Perf. 5 anni | 25,16 % | 27,81 % |
| Perf. 8 anni | 96,05 % | 62,35 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,88 % | 14,41 % |
| Perf. 2023 | 21,81 % | 10,39 % |
| Perf. 2022 | -41,38 % | -20,73 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,02 % | 3,80 % |
| Volatilità | 23,17 % | 12,60 % |
| Sharpe ratio | 0,35 | 0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 130 | 1 | |
| 3 mesi | 1 / 130 | 1 | |
| 6 mesi | 8 / 130 | 1 | |
| YTD | 9 / 130 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 129 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 117 | 1 | |
| 5 anni | 45 / 89 | 2 | |
| 8 anni | 20 / 60 | 2 | |
| 10 anni | 7 / 48 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,17 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -35,06 % | Pessimo | |
| DSR | 17,40 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,36 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,59 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,47 | Eccellente | |
| Omega | 1,15 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,23 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/08/2025 | 38,50 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,36 % |
| Commissioni di Gestione | 1,37 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
7,38%
|
34,00%
|
33,26%
|
23,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S/E 600 Opti Tr & Lei. UCITS ETF |
|
7,38%
|
27,72%
|
53,14%
|
20,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S/E 600 Opti Retail UCITS ETF |
|
0,77%
|
-0,14%
|
47,26%
|
22,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers MSCI USA Con Dis Id UCITS ETF |
|
-9,20%
|
18,51%
|
24,30%
|
21,34% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
7,38%
|
34,00%
|
33,26%
|
23,17% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR