Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- MSCI World Consumer Discretionary Index-NR
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Ido Cohen, Juan Hartsfield
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/05/2026
96,68 USD
= 82,62 EUR
04/05/2026
Performance
| Perf. 04/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 3,30 % | 1,27 % |
| Perf. 4 settimane | 19,76 % | 5,71 % |
| Perf. YTD | 4,25 % | -0,07 % |
| Perf. 1 anno | 30,90 % | 4,84 % |
| Perf. 3 anni | 68,06 % | 15,79 % |
| Perf. 5 anni | -4,37 % | 5,04 % |
| Perf. 8 anni | 79,37 % | 53,13 % |
| Perf. 10 anni | 165,29 % | 85,92 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 7,29 % | -1,81 % |
| Perf. 2024 | 33,17 % | 14,54 % |
| Perf. 2023 | 21,38 % | 10,64 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,85 % | 2,36 % |
| Volatilità | 25,37 % | 11,69 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | -0,06 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 30 / 114 | 2 | |
| 3 mesi | 110 / 114 | 4 | |
| 6 mesi | 113 / 114 | 4 | |
| YTD | 109 / 114 | 4 | |
| 1 anno | 10 / 112 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 103 | 1 | |
| 5 anni | 77 / 94 | 4 | |
| 8 anni | 29 / 61 | 2 | |
| 10 anni | 9 / 49 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,37 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -35,29 % | Pessimo | |
| DSR | 19,20 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,36 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,18 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Buono | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,36 | Buono | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,19 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/05/2026 | 780,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,24 % |
| Commissioni di Gestione | 1,89 % |
| Costi di Transazione | 0,35 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Consumer Trends A Acc USD |
|
4,25%
|
30,90%
|
68,06%
|
25,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 Cons Discret Sct ETF USD |
|
1,39%
|
19,45%
|
63,17%
|
19,50% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SS SPDR MSCI Europe Cons Dis ETF |
|
-16,08%
|
-7,40%
|
-14,87%
|
19,46% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
4,36%
|
31,42%
|
70,41%
|
25,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR