Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- MSCI World Consumer Discretionary Index-NR
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Ido Cohen, Juan Hartsfield
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/03/2026
77,38 USD
= 67,38 EUR
31/03/2026
Performance
| Perf. 31/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,52 % | -0,55 % |
| Perf. 4 settimane | -4,06 % | -6,06 % |
| Perf. YTD | -14,98 % | -7,45 % |
| Perf. 1 anno | 9,70 % | -3,32 % |
| Perf. 3 anni | 32,72 % | 6,13 % |
| Perf. 5 anni | -21,82 % | -1,64 % |
| Perf. 8 anni | 54,05 % | 46,89 % |
| Perf. 10 anni | 111,62 % | 68,57 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 7,29 % | -1,81 % |
| Perf. 2024 | 33,17 % | 14,54 % |
| Perf. 2023 | 21,38 % | 10,64 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 11,91 % | 5,34 % |
| Volatilità | 25,41 % | 11,60 % |
| Sharpe ratio | 0,35 | 0,20 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 113 / 115 | 4 | |
| 3 mesi | 107 / 115 | 4 | |
| 6 mesi | 104 / 114 | 4 | |
| YTD | 109 / 115 | 4 | |
| 1 anno | 17 / 113 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 104 | 1 | |
| 5 anni | 77 / 93 | 4 | |
| 8 anni | 34 / 61 | 3 | |
| 10 anni | 10 / 48 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,41 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -35,29 % | Pessimo | |
| DSR | 19,22 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,38 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,18 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Buono | |
| Information ratio | -0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,46 | Buono | |
| Omega | 1,18 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,24 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2026 | 651,65 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -21,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,24 % |
| Commissioni di Gestione | 1,89 % |
| Costi di Transazione | 0,35 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Consumer Trends A Acc USD |
|
-14,98%
|
9,70%
|
32,72%
|
25,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS Eq EM Sust Lead USD (EUR) N-acc |
|
1,62%
|
23,38%
|
36,47%
|
15,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SS SS SPDR MSCI World Cons Discr ETF USD |
|
-11,04%
|
-2,22%
|
27,98%
|
17,30% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
-14,73%
|
10,51%
|
34,93%
|
25,29% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR