Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Etica Bilanciato RD
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % -0,24 %
Perf. 4 settimane -0,08 % 0,51 %
Perf. YTD -8,16 % -0,19 %
Perf. 1 anno -5,84 % 3,46 %
Perf. 3 anni -2,55 % 12,79 %
Perf. 5 anni -4,96 % 20,83 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 0,36 % 8,61 %
Perf. 2023 9,72 % 8,07 %
Perf. 2022 -24,64 % -12,91 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata -2,04 % 3,33 %
Volatilità 11,20 % 6,79 %
Sharpe ratio -0,43 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 83 / 446 1
3 mesi 393 / 445 4
6 mesi 440 / 440 4
YTD 440 / 444 4
1 anno 430 / 432 4
3 anni 376 / 380 4
5 anni 313 / 315 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,20 %
Pessimo
Max drawdown -18,28 %
Pessimo
DSR 9,06 %
Pessimo
Beta bear 1,09
Pessimo
VAR 95 -2,50 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,43
Pessimo
Information ratio -1,09
Pessimo
Sortino -0,53
Pessimo
Omega 0,88
Pessimo
Calmar ratio -0,26
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 106,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -18,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,93 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Bilanciato RD
-8,16%
-5,84%
-2,55%
11,20%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market