Scheda identificativa
- Società di gestione
- Tikehau Investment Management
- Gestione per delega
- Tikehau Capital North America [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to EUR) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Benjamin Pesquier
NAV
16/07/2025
188,04 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,05 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,87 % | 0,30 % |
| Perf. YTD | 3,85 % | 1,72 % |
| Perf. 1 anno | 8,26 % | 4,53 % |
| Perf. 3 anni | 28,28 % | 10,52 % |
| Perf. 5 anni | 19,64 % | 2,12 % |
| Perf. 8 anni | 26,67 % | 4,86 % |
| Perf. 10 anni | 35,25 % | 9,30 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,08 % | 4,32 % |
| Perf. 2023 | 11,37 % | 7,12 % |
| Perf. 2022 | -14,96 % | -12,27 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,45 % | 3,83 % |
| Volatilità | 6,37 % | 3,59 % |
| Sharpe ratio | 0,88 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 384 | 1 | |
| 3 mesi | 17 / 382 | 1 | |
| 6 mesi | 3 / 375 | 1 | |
| YTD | 3 / 375 | 1 | |
| 1 anno | 2 / 370 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 286 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 253 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 173 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 141 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,37 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,91 % | Pessimo | |
| DSR | 4,70 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,83 | Buono | |
| VAR 95 | -0,95 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,88 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,73 | Buono | |
| Sortino | 1,20 | Eccellente | |
| Omega | 1,45 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,46 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 28,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,95 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | 0,34 % |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,26 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
3,85%
|
8,26%
|
28,28%
|
6,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
3,85%
|
8,26%
|
28,28%
|
6,37% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR |
|
0,28%
|
3,04%
|
9,17%
|
6,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A |
|
1,28%
|
3,54%
|
7,67%
|
5,11% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR |
|
0,28%
|
3,04%
|
9,17%
|
6,09% | ||
| ETF | Amundi EUR Corpor Bd 1-5Y ESG AE Acc |
|
2,27%
|
4,86%
|
10,12%
|
3,12% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
2,71%
|
5,61%
|
24,37%
|
2,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index