Scheda identificativa
- Società di gestione
- Tikehau Investment Management
- Gestione per delega
- Tikehau Capital North America [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to EUR) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Benjamin Pesquier (01/08/2024)
NAV
11/05/2026
193,57 EUR
11/05/2026
Performance
| Perf. 11/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | -0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 0,77 % | 0,47 % |
| Perf. YTD | 0,93 % | -0,17 % |
| Perf. 1 anno | 5,59 % | 1,59 % |
| Perf. 3 anni | 33,17 % | 11,91 % |
| Perf. 5 anni | 12,59 % | -0,27 % |
| Perf. 8 anni | 23,62 % | 4,83 % |
| Perf. 10 anni | 44,10 % | 8,16 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 5,91 % | 2,50 % |
| Perf. 2024 | 10,08 % | 4,27 % |
| Perf. 2023 | 11,37 % | 7,09 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,77 % | 3,85 % |
| Volatilità | 3,38 % | 2,72 % |
| Sharpe ratio | 2,00 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 17 / 403 | 1 | |
| 3 mesi | 36 / 402 | 1 | |
| 6 mesi | 15 / 400 | 1 | |
| YTD | 14 / 400 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 393 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 320 | 1 | |
| 5 anni | 14 / 270 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 194 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 159 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,38 % | Scarso | |
| Max drawdown | -3,59 % | Pessimo | |
| DSR | 1,87 % | Buono | |
| Beta bear | 0,46 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,60 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 2,00 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,79 | Eccellente | |
| Sortino | 3,62 | Eccellente | |
| Omega | 2,08 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,84 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/05/2026 | 29,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,59 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | 0,34 % |
| Costi correnti PRIIPS | 1,43 % |
| Commissioni di Gestione | 1,26 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
0,93%
|
5,59%
|
33,17%
|
3,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
0,93%
|
5,59%
|
33,17%
|
3,38% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF EURO Credit Conviction A Acc EUR |
|
-0,06%
|
3,32%
|
19,37%
|
3,23% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR |
|
-0,24%
|
2,18%
|
12,76%
|
3,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Euro Credit Enhanced Flex Acc |
|
0,14%
|
1,75%
|
11,36%
|
3,35% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
0,63%
|
4,05%
|
20,98%
|
1,76% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index