Scheda identificativa
- Società di gestione
- Tikehau Investment Management
- Gestione per delega
- Tikehau Capital North America [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to EUR) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Benjamin Pesquier
NAV
25/06/2025
186,71 EUR
25/06/2025
Performance
| Perf. 25/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 1,14 % | 0,47 % |
| Perf. YTD | 3,11 % | 1,42 % |
| Perf. 1 anno | 8,43 % | 4,92 % |
| Perf. 3 anni | 25,60 % | 11,31 % |
| Perf. 5 anni | 20,11 % | 2,38 % |
| Perf. 8 anni | 26,25 % | 4,06 % |
| Perf. 10 anni | 35,24 % | 9,17 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,08 % | 4,28 % |
| Perf. 2023 | 11,37 % | 7,14 % |
| Perf. 2022 | -14,96 % | -12,32 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,81 % | 2,46 % |
| Volatilità | 6,77 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | 0,45 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 384 | 1 | |
| 3 mesi | 247 / 383 | 3 | |
| 6 mesi | 3 / 377 | 1 | |
| YTD | 7 / 377 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 365 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 279 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 254 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 175 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 144 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,77 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,91 % | Pessimo | |
| DSR | 5,17 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,06 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,24 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,45 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,49 | Medio | |
| Sortino | 0,59 | Eccellente | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,25 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/06/2025 | 26,79 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | 0,34 % |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,26 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
3,11%
|
8,43%
|
25,60%
|
6,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
3,11%
|
8,43%
|
25,60%
|
6,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR |
|
0,25%
|
4,10%
|
11,61%
|
6,59% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A |
|
0,99%
|
4,01%
|
8,67%
|
5,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR |
|
0,25%
|
4,10%
|
11,61%
|
6,59% | ||
| ETF | Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc |
|
1,08%
|
5,48%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
2,12%
|
5,84%
|
22,54%
|
3,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index