Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Newton Investment Management N[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- MSCI AC World Mid Cap NR USD
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Team Approach
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/03/2025
1,47 USD
= 1,36 EUR
31/03/2025
Performance
| Perf. 31/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,65 % | -1,56 % |
| Perf. 4 settimane | -8,01 % | -9,47 % |
| Perf. YTD | -7,43 % | -10,98 % |
| Perf. 1 anno | -4,55 % | 0,57 % |
| Perf. 3 anni | -7,06 % | 14,10 % |
| Perf. 5 anni | 82,26 % | 93,53 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,54 % | 24,17 % |
| Perf. 2023 | 14,74 % | 34,54 % |
| Perf. 2022 | -30,13 % | -32,74 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,47 % | 9,29 % |
| Volatilità | 19,19 % | 19,37 % |
| Sharpe ratio | -0,05 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 38 / 283 | 1 | |
| 3 mesi | 81 / 281 | 2 | |
| 6 mesi | 203 / 277 | 3 | |
| YTD | 66 / 283 | 1 | |
| 1 anno | 182 / 269 | 3 | |
| 3 anni | 165 / 211 | 4 | |
| 5 anni | 105 / 154 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,19 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -23,94 % | Buono | |
| DSR | 13,50 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,77 | Buono | |
| VAR 95 | -4,74 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,05 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,33 | Pessimo | |
| Sortino | -0,08 | Pessimo | |
| Omega | 1,05 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,04 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2025 | 26,13 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -20,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,53 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon Mobility Innov USD E Acc |
|
-7,43%
|
-4,55%
|
-7,06%
|
19,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco US Technology Sect ETF Acc USD |
|
-16,03%
|
6,17%
|
57,28%
|
23,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers AI & Big Data ETF 1C |
|
-9,56%
|
5,37%
|
51,16%
|
19,58% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR