Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Newton Investment Management N[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- MSCI AC World Mid Cap NR USD
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Team Approach
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/01/2025
1,56 USD
= 1,48 EUR
27/01/2025
Performance
| Perf. 27/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -4,01 % | -3,23 % |
| Perf. 4 settimane | 1,32 % | 0,96 % |
| Perf. YTD | 1,16 % | 1,03 % |
| Perf. 1 anno | 13,16 % | 22,19 % |
| Perf. 3 anni | 5,16 % | 33,40 % |
| Perf. 5 anni | 57,29 % | 82,98 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,54 % | 24,05 % |
| Perf. 2023 | 14,74 % | 34,25 % |
| Perf. 2022 | -30,13 % | -32,75 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,95 % | 3,85 % |
| Volatilità | 19,80 % | 19,81 % |
| Sharpe ratio | -0,32 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 191 / 279 | 3 | |
| 3 mesi | 218 / 276 | 4 | |
| 6 mesi | 225 / 275 | 4 | |
| YTD | 223 / 268 | 4 | |
| 1 anno | 223 / 268 | 4 | |
| 3 anni | 151 / 207 | 3 | |
| 5 anni | 99 / 147 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,80 % | Buono | |
| Max drawdown | -32,10 % | Buono | |
| DSR | 14,47 % | Buono | |
| Beta bear | 0,78 | Buono | |
| VAR 95 | -5,11 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,32 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,44 | Pessimo | |
| Sortino | -0,43 | Pessimo | |
| Omega | 0,93 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,19 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/01/2025 | 32,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,53 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon Mobility Innov USD E Acc |
|
1,16%
|
13,16%
|
5,16%
|
19,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 Information Tech ETF USD |
|
-5,04%
|
28,61%
|
81,86%
|
23,42% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers AI & Big Data ETF 1C |
|
1,18%
|
26,89%
|
75,35%
|
19,75% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi MSCI Digital Econ ESG Scr Acc EUR |
|
0,34%
|
28,98%
|
37,75%
|
21,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR