Serie storica base 100 dal 28/03/2023 al 27/03/2026

iShares Edge MSCI USA Val Fctr USD Dist
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 27/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,15 % -0,81 %
Perf. 4 settimane -3,42 % -4,24 %
Perf. YTD 5,76 % 0,30 %
Perf. 1 anno 23,16 % 3,85 %
Perf. 3 anni 47,58 % 32,58 %
Perf. 5 anni 56,19 % 45,30 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 14,50 % 0,60 %
Perf. 2024 10,54 % 18,92 %
Perf. 2023 7,38 % 7,06 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 13,02 % 9,34 %
Volatilità 15,68 % 12,55 %
Sharpe ratio 0,64 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 23 / 68 2
3 mesi 1 / 67 1
6 mesi 1 / 67 1
YTD 7 / 68 1
1 anno 1 / 67 1
3 anni 2 / 63 1
5 anni 7 / 52 1
8 anni 9 / 39 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,68 %
Pessimo
Max drawdown -21,90 %
Medio
DSR 11,39 %
Pessimo
Beta bear 1,11
Pessimo
VAR 95 -2,73 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,64
Eccellente
Information ratio 0,43
Medio
Sortino 0,88
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,44
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2026 122,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,27 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,2 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edge MSCI USA Val Fctr USD Dist
5,76%
23,16%
47,58%
15,68%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA US Value Spotlight Fund I USD
-5,20%
1,47%
29,31%
15,60%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR