Serie storica base 100 dal 09/05/2022 al 08/05/2025

Polar Capital China Stars Fund R USD Acc
Az. Grande Cina
MSCI Golden Dragon NR

Performance

Perf. 08/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,90 % 0,77 %
Perf. 4 settimane 7,17 % 7,14 %
Perf. YTD 4,17 % -1,91 %
Perf. 1 anno 14,49 % 6,26 %
Perf. 3 anni 1,09 % -7,82 %
Perf. 5 anni 0,89 % -8,57 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 20,36 % 16,44 %
Perf. 2023 -20,41 % -17,51 %
Perf. 2022 -14,77 % -20,49 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -2,59 % -5,07 %
Volatilità 25,45 % 21,84 %
Sharpe ratio -0,21 -0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 12 / 46 1
3 mesi 8 / 46 1
6 mesi 7 / 46 1
YTD 4 / 46 1
1 anno 6 / 45 1
3 anni 6 / 44 1
5 anni 6 / 43 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 25,45 %
Scarso
Max drawdown -38,19 %
Medio
DSR 16,02 %
Medio
Beta bear 0,92
Medio
VAR 95 -4,85 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,21
Eccellente
Information ratio -0,46
Medio
Sortino -0,33
Eccellente
Omega 0,97
Eccellente
Calmar ratio -0,13
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2025 533,97 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee 0,08 %
Spese correnti 1,51 %
Commissioni di Gestione 1,41 %
Costi di Transazione 0,28 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital China Stars Fund R USD Acc
4,17%
14,49%
1,09%
25,45%
Miglior fondo - miglior rating PineBridge Greater China Equity Fund A
-2,69%
11,03%
13,15%
20,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Jupiter China Eq Fd L USD Acc
6,05%
25,21%
8,91%
24,31%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EI Sturdza Strategic China Panda USD I
-2,64%
8,99%
-14,99%
24,50%
ETF UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis
0,09%
7,97%
-10,13%
22,20%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR