Scheda identificativa
- Società di gestione
- FundRock Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Liontrust Investment Partners [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- James Inglis-Jones, Samantha Gleave
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/02/2026
25,04 EUR
05/02/2026
Performance
| Perf. 05/02/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,73 % | -0,43 % |
| Perf. 4 settimane | -0,37 % | -0,32 % |
| Perf. YTD | 0,26 % | 0,92 % |
| Perf. 1 anno | 0,42 % | 4,72 % |
| Perf. 3 anni | 29,91 % | 18,27 % |
| Perf. 5 anni | 101,14 % | 21,89 % |
| Perf. 8 anni | 104,77 % | 29,58 % |
| Perf. 10 anni | 125,42 % | 39,48 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,09 % | 5,78 % |
| Perf. 2024 | 18,53 % | 7,67 % |
| Perf. 2023 | 1,40 % | 4,99 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 8,73 % | 5,93 % |
| Volatilità | 9,03 % | 4,34 % |
| Sharpe ratio | 0,63 | 0,66 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 62 / 117 | 3 | |
| 3 mesi | 10 / 116 | 1 | |
| 6 mesi | 29 / 115 | 1 | |
| YTD | 70 / 117 | 3 | |
| 1 anno | 74 / 113 | 3 | |
| 3 anni | 21 / 100 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 92 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 69 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 53 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,03 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,63 % | Scarso | |
| DSR | 6,45 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,73 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,11 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,63 | Buono | |
| Information ratio | 0,43 | Medio | |
| Sortino | 0,88 | Buono | |
| Omega | 1,29 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,47 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/02/2026 | 54,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,45 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 2,61 % |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 1,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Liontrust GF Europ Strat Eq A4 EUR Acc |
|
0,26%
|
0,42%
|
29,91%
|
9,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc |
|
2,39%
|
8,16%
|
89,05%
|
12,10% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | OAKS Emerg&Frontier Opp A € Acc Series 1 |
|
5,84%
|
16,99%
|
48,79%
|
9,43% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Man AHL Target Growth Alternat I USD |
|
1,41%
|
-6,94%
|
10,71%
|
8,82% | ||
| ETF | UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc |
|
2,38%
|
12,19%
|
37,97%
|
13,22% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short