Scheda identificativa
- Società di gestione
- Bridge Fund Management Limited
- Gestione per delega
- Liontrust Investment Partners [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- James Inglis-Jones, Samantha Gleave
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/05/2025
24,70 EUR
29/05/2025
Performance
| Perf. 29/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,25 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 3,13 % | 2,60 % |
| Perf. YTD | 2,96 % | 1,83 % |
| Perf. 1 anno | 9,70 % | 4,05 % |
| Perf. 3 anni | 28,61 % | 13,41 % |
| Perf. 5 anni | 128,23 % | 25,61 % |
| Perf. 8 anni | 101,33 % | 24,24 % |
| Perf. 10 anni | 120,43 % | 25,59 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,53 % | 7,49 % |
| Perf. 2023 | 1,40 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | 18,26 % | -4,40 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,17 % | 3,05 % |
| Volatilità | 9,14 % | 4,38 % |
| Sharpe ratio | 0,49 | 0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 83 / 119 | 3 | |
| 3 mesi | 77 / 118 | 3 | |
| 6 mesi | 50 / 116 | 2 | |
| YTD | 58 / 117 | 2 | |
| 1 anno | 17 / 115 | 1 | |
| 3 anni | 17 / 109 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 99 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 70 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 50 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,14 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,63 % | Scarso | |
| DSR | 6,75 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,52 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,12 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,49 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,56 | Buono | |
| Sortino | 0,67 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,38 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/05/2025 | 68,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 1,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Liontrust GF Europ Strat Eq A4 EUR Acc |
|
2,96%
|
9,70%
|
28,61%
|
9,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc |
|
-6,07%
|
22,61%
|
69,15%
|
13,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Lux Gbl TR USD S AccU |
|
-6,51%
|
1,72%
|
10,20%
|
8,74% | ||
| ETF | UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc |
|
5,75%
|
5,39%
|
25,29%
|
14,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short