Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

Invesco UK Equity E Acc EUR
Az. UK
MSCI United Kingdom NR

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,40 % -0,51 %
Perf. 4 settimane -2,03 % -0,88 %
Perf. YTD 4,64 % 3,83 %
Perf. 1 anno 4,70 % 6,95 %
Perf. 3 anni 31,29 % 29,57 %
Perf. 5 anni 110,29 % 63,17 %
Perf. 8 anni 48,97 % 45,29 %
Perf. 10 anni 27,91 % 31,64 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,85 % 14,21 %
Perf. 2023 6,73 % 9,52 %
Perf. 2022 4,12 % -8,63 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 10,04 % 9,74 %
Volatilità 14,18 % 13,09 %
Sharpe ratio 0,51 0,53

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 50 / 94 3
3 mesi 35 / 94 2
6 mesi 20 / 87 1
YTD 18 / 87 1
1 anno 49 / 86 3
3 anni 26 / 80 2
5 anni 2 / 68 1
8 anni 20 / 52 2
10 anni 25 / 46 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,18 %
Medio
Max drawdown -16,10 %
Eccellente
DSR 10,25 %
Medio
Beta bear 0,95
Medio
VAR 95 -3,52 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,51
Buono
Information ratio -0,08
Medio
Sortino 0,70
Medio
Omega 1,24
Buono
Calmar ratio 0,44
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 14,54 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,90 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,51 %
Commissioni di Gestione 2,31 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco UK Equity E Acc EUR
4,64%
4,70%
31,29%
14,18%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Fidelity Special Situations A GBP Acc
6,80%
11,10%
43,57%
14,43%
Miglior fondo RSI - miglior rating BlackRock United Kingdom Fund A2
0,52%
5,19%
32,59%
13,80%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Russell UK Equity Fund A
5,73%
8,71%
43,02%
14,25%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato BlackRock United Kingdom Fund E2
0,25%
4,66%
30,61%
13,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito è MSCI United Kingdom NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom NR