Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario ambiente
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Alan Hsu(2018-11-07)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
18,75 USD
= 16,42 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,19 % | 2,08 % |
| Perf. 4 settimane | -8,55 % | -7,24 % |
| Perf. YTD | -9,88 % | -9,65 % |
| Perf. 1 anno | -4,92 % | -5,73 % |
| Perf. 3 anni | 5,93 % | -4,00 % |
| Perf. 5 anni | 86,07 % | 43,20 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,40 % | 7,23 % |
| Perf. 2023 | 5,87 % | 7,47 % |
| Perf. 2022 | -7,88 % | -18,60 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,21 % | -0,95 % |
| Volatilità | 16,60 % | 13,58 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | -0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 38 / 128 | 2 | |
| 3 mesi | 29 / 128 | 1 | |
| 6 mesi | 17 / 126 | 1 | |
| YTD | 31 / 128 | 1 | |
| 1 anno | 33 / 126 | 2 | |
| 3 anni | 16 / 105 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 65 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,60 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -15,76 % | Eccellente | |
| DSR | 11,34 % | Medio | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,20 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,52 | Scarso | |
| Sortino | 0,14 | Eccellente | |
| Omega | 1,06 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,10 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 18,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -22,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,64 % |
| Commissioni di Gestione | 1,64 % |
| Costi di Transazione | 0,52 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Climate Strategy USD D AccU |
|
-9,88%
|
-4,92%
|
5,93%
|
16,60% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto (LU) Eq Sust Gbl Climate DT |
|
-12,69%
|
-8,91%
|
10,65%
|
20,19% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | L&G US ESG Excl Paris Aligned ETF $ |
|
-17,41%
|
0,71%
|
24,45%
|
16,12% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | L&G US ESG Excl Paris Aligned ETF $ |
|
-17,41%
|
0,71%
|
24,45%
|
16,12% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi MSCI EMU CPA UCITS ETF C |
|
2,63%
|
4,74%
|
22,72%
|
15,07% | ||
| Fondo più consultato | Vontobel Global Env Change I EUR Acc |
|
-12,78%
|
-7,13%
|
7,01%
|
16,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR