Serie storica base 100 dal 10/06/2022 al 09/06/2025

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 09/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,20 % 0,09 %
Perf. 4 settimane -2,49 % 0,01 %
Perf. YTD -10,96 % -0,97 %
Perf. 1 anno -4,65 % 5,95 %
Perf. 3 anni -4,61 % 10,92 %
Perf. 5 anni -3,91 % 16,23 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,29 % 12,66 %
Perf. 2023 4,82 % 4,65 %
Perf. 2022 -16,71 % -12,29 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata -2,23 % 2,98 %
Volatilità 13,72 % 7,43 %
Sharpe ratio -0,36 0,03

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 99 / 100 4
3 mesi 100 / 100 4
6 mesi 100 / 100 4
YTD 99 / 100 4
1 anno 100 / 100 4
3 anni 78 / 86 4
5 anni 69 / 72 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,72 %
Pessimo
Max drawdown -22,99 %
Pessimo
DSR 9,95 %
Pessimo
Beta bear 0,69
Medio
VAR 95 -3,50 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,36
Pessimo
Information ratio -0,76
Scarso
Sortino -0,50
Pessimo
Omega 0,90
Pessimo
Calmar ratio -0,21
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/06/2025 67,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,92 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc
-10,96%
-4,65%
-4,61%
13,72%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente EdR SICAV Equity US Solve CR USD
-11,29%
-0,68%
17,49%
12,76%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EdR SICAV Equity US Solve CR USD
-11,29%
-0,68%
17,49%
12,76%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market