Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Velislava Dimitrova, Cornelia Furse
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/09/2024
15,44 EUR
26/09/2024
Performance
| Perf. 26/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,11 % | 0,47 % |
| Perf. 4 settimane | 1,51 % | 2,50 % |
| Perf. YTD | 10,13 % | 11,07 % |
| Perf. 1 anno | 20,06 % | 18,69 % |
| Perf. 3 anni | 1,25 % | 15,52 % |
| Perf. 5 anni | 29,64 % | 39,02 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 13,52 % | 6,30 % |
| Perf. 2022 | -24,28 % | -8,99 % |
| Perf. 2021 | 31,64 % | 23,96 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,54 % | 3,72 % |
| Volatilità | 15,29 % | 11,47 % |
| Sharpe ratio | -0,16 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 37 / 117 | 2 | |
| 3 mesi | 100 / 117 | 4 | |
| 6 mesi | 114 / 116 | 4 | |
| YTD | 66 / 116 | 3 | |
| 1 anno | 63 / 114 | 3 | |
| 3 anni | 82 / 94 | 4 | |
| 5 anni | 40 / 67 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,29 % | Scarso | |
| Max drawdown | -26,87 % | Scarso | |
| DSR | 11,07 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,54 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,43 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,48 | Medio | |
| Sortino | -0,22 | Pessimo | |
| Omega | 0,97 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,09 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/09/2024 | 400,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Sustainable Water & Waste A Acc EUR |
|
10,13%
|
20,06%
|
1,25%
|
15,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C |
|
15,26%
|
20,71%
|
31,75%
|
11,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Wld Utilities UCITSETF1C |
|
20,98%
|
24,33%
|
33,46%
|
15,04% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI Water ESG Screened UE Dist |
|
12,58%
|
25,46%
|
18,43%
|
15,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi STOXX Eur 600 Util UCITS ETF D |
|
9,39%
|
18,66%
|
25,09%
|
16,39% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
10,82%
|
21,02%
|
9,38%
|
14,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR