Scheda identificativa
- Società di gestione
- Amundi Luxembourg
- Gestione per delega
- Amundi Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Refinitiv Convertible Europe Focus Hedged EUR Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili Europa
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gestore
- Pierre Luc Charron
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/05/2024
1.149,63 EUR
02/05/2024
Performance
| Perf. 02/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | -0,63 % | -0,48 % |
| Perf. YTD | -1,36 % | 1,62 % |
| Perf. 1 anno | 1,15 % | 4,22 % |
| Perf. 3 anni | -14,90 % | -7,92 % |
| Perf. 5 anni | -5,89 % | -0,82 % |
| Perf. 8 anni | -7,08 % | 3,32 % |
| Perf. 10 anni | -5,79 % | 5,06 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 6,84 % | 5,50 % |
| Perf. 2022 | -17,36 % | -14,65 % |
| Perf. 2021 | -2,30 % | 1,65 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -5,22 % | -2,68 % |
| Volatilità | 8,20 % | 6,06 % |
| Sharpe ratio | -0,80 | -0,67 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 45 / 53 | 4 | |
| 3 mesi | 51 / 53 | 4 | |
| 6 mesi | 50 / 53 | 4 | |
| YTD | 50 / 53 | 4 | |
| 1 anno | 50 / 52 | 4 | |
| 3 anni | 47 / 47 | 4 | |
| 5 anni | 47 / 47 | 4 | |
| 8 anni | 40 / 40 | 4 | |
| 10 anni | 33 / 33 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,20 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,46 % | Pessimo | |
| DSR | 6,51 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,79 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,79 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,80 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,36 | Pessimo | |
| Sortino | -1,01 | Pessimo | |
| Omega | 0,76 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,26 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2024 | 18,55 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,61 % |
| Commissioni di Gestione | 0,61 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Amundi European Conver Bond I EUR C |
|
-1,36%
|
1,15%
|
-14,90%
|
8,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Ellipsis European Convertible J CHF-C |
|
-2,98%
|
4,30%
|
-0,49%
|
8,55% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Ellipsis European Convertible J CHF-C |
|
-2,98%
|
4,30%
|
-0,49%
|
8,55% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ellipsis European Convertible J CHF-C |
|
-2,98%
|
4,30%
|
-0,49%
|
8,55% | ||
| ETF | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD H USD |
|
6,32%
|
21,14%
|
7,59%
|
11,30% | ||
| Fondo più consultato | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR |
|
2,42%
|
15,96%
|
-10,20%
|
11,08% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market