Serie storica base 100 dal 14/05/2021 al 13/05/2024

PIMCO GIS StocksPLUS AR Inst USD Acc
Bilanc. aggress. Dollaro US
75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 13/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,15 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 2,29 % 1,26 %
Perf. YTD 13,01 % 7,27 %
Perf. 1 anno 30,61 % 15,47 %
Perf. 3 anni 42,34 % 17,31 %
Perf. 5 anni 106,45 % 40,52 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 22,66 % 11,06 %
Perf. 2022 -16,86 % -13,04 %
Perf. 2021 38,18 % 20,56 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 10,67 % 3,95 %
Volatilità 15,96 % 9,57 %
Sharpe ratio 0,58 0,27

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 12 / 13 4
3 mesi 7 / 13 2
6 mesi 1 / 13 1
YTD 1 / 13 1
1 anno 1 / 13 1
3 anni 1 / 13 1
5 anni 1 / 13 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,96 %
Pessimo
Max drawdown -20,01 %
Pessimo
DSR 10,65 %
Pessimo
Beta bear 1,49
Pessimo
VAR 95 -3,72 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,58
Buono
Information ratio 0,46
Medio
Sortino 0,87
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,46
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2024 10,71 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,69 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,69 %
Commissioni di Gestione 0,69 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PIMCO GIS StocksPLUS AR Inst USD Acc
13,01%
30,61%
42,34%
15,96%
Miglior fondo - miglior rating PIMCO GIS StocksPLUS AR Inst USD Acc
13,01%
30,61%
42,34%
15,96%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Allianz Oriental Income AT USD
6,89%
16,69%
12,56%
18,08%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi Dollaro US è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market