Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

PIMCO GIS StocksPLUS AR Inst USD Acc
Bilanc. aggress. Dollaro US
75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,22 % 0,81 %
Perf. 4 settimane -2,40 % -1,76 %
Perf. YTD 10,81 % 5,41 %
Perf. 1 anno 32,04 % 15,71 %
Perf. 3 anni 37,31 % 12,15 %
Perf. 5 anni 91,20 % 33,02 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 22,66 % 11,06 %
Perf. 2022 -16,86 % -13,04 %
Perf. 2021 38,18 % 20,56 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 12,99 % 4,82 %
Volatilità 15,79 % 9,39 %
Sharpe ratio 0,74 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 5 / 13 2
3 mesi 1 / 13 1
6 mesi 1 / 13 1
YTD 1 / 13 1
1 anno 1 / 13 1
3 anni 1 / 13 1
5 anni 1 / 13 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,79 %
Pessimo
Max drawdown -20,01 %
Pessimo
DSR 10,44 %
Pessimo
Beta bear 1,50
Pessimo
VAR 95 -3,72 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,74
Eccellente
Information ratio 0,64
Buono
Sortino 1,12
Eccellente
Omega 1,31
Eccellente
Calmar ratio 0,58
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 10,37 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,69 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,69 %
Commissioni di Gestione 0,69 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PIMCO GIS StocksPLUS AR Inst USD Acc
10,81%
32,04%
37,31%
15,79%
Miglior fondo - miglior rating PIMCO GIS StocksPLUS AR Inst USD Acc
10,81%
32,04%
37,31%
15,79%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Allianz Oriental Income AT USD
4,48%
15,75%
0,44%
17,56%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi Dollaro US è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market